ファンドの特色
主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.63% | 13.56% | 11.96% | 8.86% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +2.38% | +3.36% | +2.07% | +0.32% |
順位 | 59位 | 21位 | 30位 | 19位 |
%ランク | 52% | 23% | 36% | 60% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.71 | 12.12 | 14.12 | 12.99 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.34 | -1.49 | -1.74 | -0.10 |
順位 | 32位 | 54位 | 48位 | 22位 |
%ランク | 28% | 59% | 57% | 69% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 2.74 | 1.12 | 0.85 | 0.68 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.50 | +0.26 | +0.15 | 0.00 |
順位 | 60位 | 38位 | 36位 | 21位 |
%ランク | 53% | 42% | 43% | 66% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 65円
- 2024年03月15日
- 65円
- 2024年02月15日
- 65円
- 2024年01月15日
- 65円
- 2023年12月15日
- 65円
- 2023年11月15日
- 65円
- 2023年10月16日
- 65円
- 2023年09月15日
- 65円
- 2023年08月15日
- 65円
- 2023年07月18日
- 65円
- 2023年06月15日
- 65円
- 2023年05月15日
- 65円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %