ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.90% | 7.47% | 12.19% | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
+/- カテゴリー | +3.38% | +2.94% | +3.37% | -- |
順位 | 37位 | 17位 | 17位 | -- |
%ランク | 38% | 21% | 29% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 13.23 | 16.69 | 17.38 | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | -3.92 | -2.93 | -4.23 | -- |
順位 | 36位 | 27位 | 16位 | -- |
%ランク | 37% | 34% | 28% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 2.03 | 0.45 | 0.70 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | +0.59 | +0.20 | +0.27 | -- |
順位 | 18位 | 14位 | 7位 | -- |
%ランク | 19% | 18% | 12% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |