ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 36.61% | 8.11% | -- | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +13.09% | +3.58% | -- | -- |
順位 | 15位 | 13位 | -- | -- |
%ランク | 16% | 17% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |
標準偏差 | 12.14 | 18.48 | -- | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -5.01 | -1.14 | -- | -- |
順位 | 21位 | 36位 | -- | -- |
%ランク | 22% | 45% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |
シャープレシオ | 3.01 | 0.44 | -- | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.57 | +0.19 | -- | -- |
順位 | 2位 | 18位 | -- | -- |
%ランク | 3% | 23% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |