ファンドの特色
主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.43% | 8.82% | 12.47% | 10.52% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -11.26% | -3.56% | -2.66% | -1.22% |
順位 | 195位 | 164位 | 154位 | 95位 |
%ランク | 86% | 80% | 82% | 76% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 11.45 | 13.87 | 15.46 | 15.87 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -3.37 | -1.71 | -1.89 | -1.63 |
順位 | 29位 | 37位 | 33位 | 22位 |
%ランク | 13% | 18% | 18% | 18% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.57 | 0.64 | 0.81 | 0.66 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.19 | -0.15 | -0.06 | -0.02 |
順位 | 174位 | 158位 | 149位 | 80位 |
%ランク | 76% | 77% | 79% | 64% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月21日
- 550円
- 2023年09月21日
- 450円
- 2023年03月22日
- 350円
- 2022年09月21日
- 350円
- 2022年03月22日
- 300円
- 2021年09月21日
- 500円
- 2021年03月22日
- 400円
- 2020年09月23日
- 300円
- 2020年03月23日
- 100円
- 2019年09月24日
- 200円
- 2019年03月22日
- 200円
- 2018年09月21日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %