ファンドの特色
主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.21% | 14.71% | 10.56% | 10.37% |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
+/- カテゴリー | +2.17% | +4.33% | +4.14% | +3.24% |
順位 | 52位 | 19位 | 13位 | 7位 |
%ランク | 55% | 22% | 16% | 17% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
標準偏差 | 15.59 | 18.90 | 18.82 | 17.40 |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
+/- カテゴリー | -1.37 | -0.02 | -3.25 | -1.25 |
順位 | 39位 | 45位 | 24位 | 19位 |
%ランク | 42% | 52% | 30% | 46% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.55 | 0.78 | 0.56 | 0.60 |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.25 | +0.26 | +0.20 |
順位 | 29位 | 14位 | 10位 | 7位 |
%ランク | 31% | 17% | 13% | 17% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 35円
- 2024年03月15日
- 35円
- 2024年02月15日
- 35円
- 2024年01月15日
- 35円
- 2023年12月15日
- 35円
- 2023年11月15日
- 35円
- 2023年10月16日
- 35円
- 2023年09月15日
- 35円
- 2023年08月15日
- 35円
- 2023年07月18日
- 35円
- 2023年06月15日
- 35円
- 2023年05月15日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %