ファンドの特色
主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.81% | 11.70% | 10.81% | 9.77% |
カテゴリー | 17.01% | 8.30% | 6.89% | 6.53% |
+/- カテゴリー | +1.80% | +3.40% | +3.92% | +3.24% |
順位 | 45位 | 18位 | 13位 | 7位 |
%ランク | 49% | 21% | 17% | 17% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
標準偏差 | 16.11 | 18.84 | 18.83 | 17.41 |
カテゴリー | 17.38 | 18.93 | 22.14 | 18.65 |
+/- カテゴリー | -1.27 | -0.09 | -3.31 | -1.24 |
順位 | 37位 | 45位 | 23位 | 19位 |
%ランク | 40% | 53% | 29% | 46% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.17 | 0.62 | 0.57 | 0.56 |
カテゴリー | 0.95 | 0.43 | 0.32 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.19 | +0.25 | +0.19 |
順位 | 37位 | 21位 | 9位 | 7位 |
%ランク | 40% | 25% | 12% | 17% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 35円
- 2024年05月15日
- 35円
- 2024年04月15日
- 35円
- 2024年03月15日
- 35円
- 2024年02月15日
- 35円
- 2024年01月15日
- 35円
- 2023年12月15日
- 35円
- 2023年11月15日
- 35円
- 2023年10月16日
- 35円
- 2023年09月15日
- 35円
- 2023年08月15日
- 35円
- 2023年07月18日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %