フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:安定成長

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
10,925 ↓6円 ( 0.05% ) 18,824百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.42% 7.50% 7.21% 5.41%
カテゴリー 13.59% 4.15% 4.85% 4.31%
+/- カテゴリー +6.83% +3.35% +2.36% +1.10%
順位 59位 60位 56位 46位
%ランク 18% 21% 22% 29%
ファンド数 332本 295本 266本 160本
標準偏差 7.57 8.40 8.44 8.49
カテゴリー 6.93 7.29 7.93 7.47
+/- カテゴリー +0.64 +1.11 +0.51 +1.02
順位 232位 222位 180位 120位
%ランク 70% 76% 68% 75%
ファンド数 332本 295本 266本 160本
シャープレシオ 2.70 0.89 0.85 0.64
カテゴリー 1.98 0.58 0.64 0.61
+/- カテゴリー +0.72 +0.31 +0.21 +0.03
順位 68位 94位 84位 91位
%ランク 21% 32% 32% 57%
ファンド数 332本 295本 266本 160本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1% +1.16%
+/- カテゴリー -0.14% +0.15%

分配金履歴

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2024年04月10日
15円
2024年03月11日
250円
2024年02月13日
15円
2024年01月10日
15円
2023年12月11日
150円
2023年11月10日
15円
2023年10月10日
15円
2023年09月11日
100円
2023年08月10日
15円
2023年07月10日
15円
2023年06月12日
15円
2023年05月10日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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