フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:安定成長

基準日:2024年09月20日

基準価額 前日比 純資産
10,665 ↓31円 ( 0.29% ) 18,201百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.98% 6.30% 7.38% 5.07%
カテゴリー 6.78% 2.77% 4.66% 3.76%
+/- カテゴリー +4.20% +3.53% +2.72% +1.31%
順位 28位 58位 51位 41位
%ランク 9% 20% 19% 25%
ファンド数 340本 302本 273本 166本
標準偏差 7.95 8.79 8.57 8.60
カテゴリー 7.36 7.51 7.85 7.52
+/- カテゴリー +0.59 +1.28 +0.72 +1.08
順位 226位 227位 192位 123位
%ランク 67% 76% 71% 75%
ファンド数 340本 302本 273本 166本
シャープレシオ 1.37 0.72 0.86 0.59
カテゴリー 0.92 0.36 0.60 0.53
+/- カテゴリー +0.45 +0.36 +0.26 +0.06
順位 19位 76位 74位 75位
%ランク 6% 26% 28% 46%
ファンド数 340本 302本 273本 166本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.02% +1.19%
+/- カテゴリー -0.16% +0.12%

分配金履歴

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2024年09月10日
200円
2024年08月13日
15円
2024年07月10日
15円
2024年06月10日
300円
2024年05月10日
15円
2024年04月10日
15円
2024年03月11日
250円
2024年02月13日
15円
2024年01月10日
15円
2023年12月11日
150円
2023年11月10日
15円
2023年10月10日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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