ファンドの特色
日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.42% | 7.50% | 7.21% | 5.41% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +6.83% | +3.35% | +2.36% | +1.10% |
順位 | 59位 | 60位 | 56位 | 46位 |
%ランク | 18% | 21% | 22% | 29% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.57 | 8.40 | 8.44 | 8.49 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +1.11 | +0.51 | +1.02 |
順位 | 232位 | 222位 | 180位 | 120位 |
%ランク | 70% | 76% | 68% | 75% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.70 | 0.89 | 0.85 | 0.64 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.72 | +0.31 | +0.21 | +0.03 |
順位 | 68位 | 94位 | 84位 | 91位 |
%ランク | 21% | 32% | 32% | 57% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 15円
- 2024年03月11日
- 250円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月10日
- 15円
- 2023年12月11日
- 150円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 100円
- 2023年08月10日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %