ファンドの特色
日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.98% | 6.30% | 7.38% | 5.07% |
カテゴリー | 6.78% | 2.77% | 4.66% | 3.76% |
+/- カテゴリー | +4.20% | +3.53% | +2.72% | +1.31% |
順位 | 28位 | 58位 | 51位 | 41位 |
%ランク | 9% | 20% | 19% | 25% |
ファンド数 | 340本 | 302本 | 273本 | 166本 |
標準偏差 | 7.95 | 8.79 | 8.57 | 8.60 |
カテゴリー | 7.36 | 7.51 | 7.85 | 7.52 |
+/- カテゴリー | +0.59 | +1.28 | +0.72 | +1.08 |
順位 | 226位 | 227位 | 192位 | 123位 |
%ランク | 67% | 76% | 71% | 75% |
ファンド数 | 340本 | 302本 | 273本 | 166本 |
シャープレシオ | 1.37 | 0.72 | 0.86 | 0.59 |
カテゴリー | 0.92 | 0.36 | 0.60 | 0.53 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.36 | +0.26 | +0.06 |
順位 | 19位 | 76位 | 74位 | 75位 |
%ランク | 6% | 26% | 28% | 46% |
ファンド数 | 340本 | 302本 | 273本 | 166本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年09月10日
- 200円
- 2024年08月13日
- 15円
- 2024年07月10日
- 15円
- 2024年06月10日
- 300円
- 2024年05月10日
- 15円
- 2024年04月10日
- 15円
- 2024年03月11日
- 250円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月10日
- 15円
- 2023年12月11日
- 150円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %