ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.13% | 6.71% | 11.46% | 9.70% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | -4.61% | +0.51% | +1.16% | -0.50% |
順位 | 57位 | 38位 | 26位 | 24位 |
%ランク | 68% | 50% | 38% | 56% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 12.06 | 13.99 | 16.39 | 16.92 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | -1.06 | -0.88 | -0.68 | +0.35 |
順位 | 33位 | 33位 | 33位 | 29位 |
%ランク | 40% | 43% | 48% | 68% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 1.92 | 0.48 | 0.70 | 0.57 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | -0.31 | +0.04 | +0.08 | -0.06 |
順位 | 52位 | 39位 | 30位 | 27位 |
%ランク | 62% | 51% | 43% | 63% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |