ファンドの特色
主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.68% | 13.60% | 12.06% | 8.90% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +2.43% | +3.40% | +2.17% | +0.36% |
順位 | 57位 | 20位 | 28位 | 18位 |
%ランク | 50% | 22% | 33% | 57% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.79 | 12.14 | 14.25 | 13.10 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.26 | -1.47 | -1.61 | +0.01 |
順位 | 38位 | 55位 | 50位 | 23位 |
%ランク | 34% | 60% | 59% | 72% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 2.73 | 1.12 | 0.85 | 0.68 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.49 | +0.26 | +0.15 | 0.00 |
順位 | 61位 | 36位 | 36位 | 22位 |
%ランク | 54% | 40% | 43% | 69% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |