フィデリティ・ストラテジック・インカムD『愛称:悠々債券』

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
18,028 ↑19円 ( 0.11% ) 13,587百万円

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.29% 9.89% 7.17% 4.21%
カテゴリー 2.00% 4.52% 2.27% 1.20%
+/- カテゴリー +3.29% +5.37% +4.90% +3.01%
順位 26位 32位 17位 10位
%ランク 21% 30% 17% 13%
ファンド数 124本 110本 103本 78本
標準偏差 10.17 8.69 8.28 7.87
カテゴリー 7.72 8.70 9.38 9.28
+/- カテゴリー +2.45 -0.01 -1.10 -1.41
順位 96位 69位 56位 37位
%ランク 78% 63% 55% 48%
ファンド数 124本 110本 103本 78本
シャープレシオ 0.50 1.13 0.86 0.53
カテゴリー 0.13 0.37 0.16 0.09
+/- カテゴリー +0.37 +0.76 +0.70 +0.44
順位 28位 19位 7位 8位
%ランク 23% 18% 7% 11%
ファンド数 124本 110本 103本 78本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.55% 1.55%
カテゴリー平均 0.94% +1.27%
+/- カテゴリー +0.61% +0.28%

分配金履歴

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2025年01月20日
0
2024年01月22日
0
2023年01月20日
0
2022年01月20日
0
2021年01月20日
0
2020年01月20日
0
2019年01月21日
0
2018年01月22日
0
2017年01月20日
0
2016年01月20日
0
2015年01月20日
0
2014年01月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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