ファンドの特色
米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.58% | 11.13% | 8.59% | 6.10% |
カテゴリー | 9.64% | 3.41% | 3.33% | 2.00% |
+/- カテゴリー | +7.94% | +7.72% | +5.26% | +4.10% |
順位 | 26位 | 17位 | 16位 | 6位 |
%ランク | 25% | 18% | 18% | 10% |
ファンド数 | 108本 | 95本 | 94本 | 64本 |
標準偏差 | 6.09 | 7.24 | 7.25 | 7.82 |
カテゴリー | 7.42 | 8.46 | 8.74 | 8.67 |
+/- カテゴリー | -1.33 | -1.22 | -1.49 | -0.85 |
順位 | 33位 | 45位 | 48位 | 34位 |
%ランク | 31% | 48% | 52% | 54% |
ファンド数 | 108本 | 95本 | 94本 | 64本 |
シャープレシオ | 2.89 | 1.54 | 1.18 | 0.78 |
カテゴリー | 1.34 | 0.33 | 0.33 | 0.22 |
+/- カテゴリー | +1.55 | +1.21 | +0.85 | +0.56 |
順位 | 14位 | 7位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 13% | 8% | 8% | 7% |
ファンド数 | 108本 | 95本 | 94本 | 64本 |