ファンドの特色
米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.82% | 9.64% | 7.09% | 5.52% |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | 1.83% |
+/- カテゴリー | +7.05% | +6.09% | +4.07% | +3.69% |
順位 | 30位 | 17位 | 17位 | 6位 |
%ランク | 28% | 18% | 18% | 10% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
標準偏差 | 6.49 | 7.04 | 7.18 | 7.73 |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | 8.68 |
+/- カテゴリー | -1.46 | -1.32 | -1.55 | -0.95 |
順位 | 35位 | 44位 | 48位 | 33位 |
%ランク | 32% | 46% | 50% | 52% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
シャープレシオ | 3.06 | 1.37 | 0.99 | 0.71 |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +1.48 | +1.03 | +0.69 | +0.51 |
順位 | 15位 | 10位 | 6位 | 4位 |
%ランク | 14% | 11% | 7% | 7% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |