ファンドの特色
米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 5.29% | 9.89% | 7.17% | 4.21% |
カテゴリー | 2.00% | 4.52% | 2.27% | 1.20% |
+/- カテゴリー | +3.29% | +5.37% | +4.90% | +3.01% |
順位 | 26位 | 32位 | 17位 | 10位 |
%ランク | 21% | 30% | 17% | 13% |
ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |
標準偏差 | 10.17 | 8.69 | 8.28 | 7.87 |
カテゴリー | 7.72 | 8.70 | 9.38 | 9.28 |
+/- カテゴリー | +2.45 | -0.01 | -1.10 | -1.41 |
順位 | 96位 | 69位 | 56位 | 37位 |
%ランク | 78% | 63% | 55% | 48% |
ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.50 | 1.13 | 0.86 | 0.53 |
カテゴリー | 0.13 | 0.37 | 0.16 | 0.09 |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.76 | +0.70 | +0.44 |
順位 | 28位 | 19位 | 7位 | 8位 |
%ランク | 23% | 18% | 7% | 11% |
ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |