ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 36.96% | 11.50% | 14.50% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +13.72% | +2.35% | +5.81% | -- |
順位 | 7位 | 26位 | 3位 | -- |
%ランク | 7% | 27% | 4% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 11.59 | 13.72 | 15.12 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | +3.59 | +5.22 | +5.43 | -- |
順位 | 104位 | 98位 | 72位 | -- |
%ランク | 96% | 99% | 94% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 3.19 | 0.84 | 0.96 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.34 | -0.22 | +0.08 | -- |
順位 | 27位 | 83位 | 32位 | -- |
%ランク | 25% | 84% | 42% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |