ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.47% | -0.92% | 1.33% | -- |
カテゴリー | 3.74% | -2.82% | -0.24% | -- |
+/- カテゴリー | -0.27% | +1.90% | +1.57% | -- |
順位 | 45位 | 11位 | 8位 | -- |
%ランク | 72% | 18% | 14% | -- |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 5.61 | 7.28 | 9.30 | -- |
カテゴリー | 6.02 | 8.10 | 9.99 | -- |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.82 | -0.69 | -- |
順位 | 19位 | 22位 | 21位 | -- |
%ランク | 31% | 35% | 36% | -- |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 0.62 | -0.13 | 0.14 | -- |
カテゴリー | 0.71 | -0.31 | -0.02 | -- |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.18 | +0.16 | -- |
順位 | 35位 | 12位 | 6位 | -- |
%ランク | 56% | 20% | 11% | -- |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | -- |