ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.03% | 26.92% | 20.64% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.46% | +5.14% | +5.27% | -- |
| 順位 | 253位 | 68位 | 54位 | -- |
| %ランク | 63% | 22% | 23% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 18.30 | 18.67 | 18.88 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.56 | -0.57 | -0.99 | -- |
| 順位 | 206位 | 184位 | 131位 | -- |
| %ランク | 51% | 59% | 56% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | 1.00 | 1.43 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.31 | +0.28 | -- |
| 順位 | 259位 | 65位 | 69位 | -- |
| %ランク | 64% | 21% | 29% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月20日
- 200円
- 2026年09月24日
- 200円
- 2026年08月20日
- 200円
- 2026年07月21日
- 200円
- 2026年06月22日
- 300円
- 2026年05月20日
- 200円
- 2026年04月20日
- 200円
- 2026年03月23日
- 200円
- 2026年02月20日
- 200円
- 2026年01月20日
- 300円
- 2025年12月22日
- 200円
- 2025年11月20日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
