ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.22% | 26.67% | 19.82% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.79% | +5.26% | +4.21% | -- |
| 順位 | 308位 | 66位 | 66位 | -- |
| %ランク | 76% | 21% | 28% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 18.25 | 18.69 | 19.01 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.52 | -0.25 | -0.79 | -- |
| 順位 | 231位 | 190位 | 135位 | -- |
| %ランク | 57% | 60% | 56% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.41 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.48 | +0.27 | +0.20 | -- |
| 順位 | 289位 | 92位 | 84位 | -- |
| %ランク | 71% | 30% | 35% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 200円
- 2026年07月21日
- 200円
- 2026年06月22日
- 300円
- 2026年05月20日
- 200円
- 2026年04月20日
- 200円
- 2026年03月23日
- 200円
- 2026年02月20日
- 200円
- 2026年01月20日
- 300円
- 2025年12月22日
- 200円
- 2025年11月20日
- 300円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月22日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
