ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.89% | 31.42% | 22.18% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.37% | +6.72% | +5.81% | -- |
| 順位 | 225位 | 62位 | 56位 | -- |
| %ランク | 57% | 21% | 25% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 18.32 | 18.72 | 19.00 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.26 | -0.56 | -- |
| 順位 | 230位 | 177位 | 128位 | -- |
| %ランク | 58% | 59% | 55% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.67 | 1.16 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.37 | +0.28 | -- |
| 順位 | 284位 | 57位 | 76位 | -- |
| %ランク | 72% | 19% | 33% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 200円
- 2026年04月20日
- 200円
- 2026年03月23日
- 200円
- 2026年02月20日
- 200円
- 2026年01月20日
- 300円
- 2025年12月22日
- 200円
- 2025年11月20日
- 300円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月22日
- 300円
- 2025年08月20日
- 300円
- 2025年07月22日
- 300円
- 2025年06月20日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
