ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.43% | 32.93% | 21.37% | -- |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02% | +7.81% | +6.12% | -- |
| 順位 | 166位 | 57位 | 40位 | -- |
| %ランク | 43% | 20% | 18% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 19.62 | 18.90 | 19.00 | -- |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | -0.23 | -0.23 | -- |
| 順位 | 233位 | 172位 | 125位 | -- |
| %ランク | 60% | 59% | 56% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 2.29 | 1.73 | 1.12 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.42 | +0.28 | -- |
| 順位 | 251位 | 21位 | 70位 | -- |
| %ランク | 64% | 8% | 31% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 200円
- 2026年04月20日
- 200円
- 2026年03月23日
- 200円
- 2026年02月20日
- 200円
- 2026年01月20日
- 300円
- 2025年12月22日
- 200円
- 2025年11月20日
- 300円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月22日
- 300円
- 2025年08月20日
- 300円
- 2025年07月22日
- 300円
- 2025年06月20日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
