ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.62% | 26.62% | 20.18% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.92% | +6.26% | +4.94% | -- |
| 順位 | 311位 | 53位 | 59位 | -- |
| %ランク | 77% | 17% | 25% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 18.24 | 18.69 | 19.05 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -0.19 | -0.71 | -- |
| 順位 | 225位 | 188位 | 132位 | -- |
| %ランク | 56% | 61% | 55% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.04 | 1.41 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | +0.31 | +0.22 | -- |
| 順位 | 291位 | 85位 | 78位 | -- |
| %ランク | 72% | 28% | 33% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 200円
- 2026年06月22日
- 300円
- 2026年05月20日
- 200円
- 2026年04月20日
- 200円
- 2026年03月23日
- 200円
- 2026年02月20日
- 200円
- 2026年01月20日
- 300円
- 2025年12月22日
- 200円
- 2025年11月20日
- 300円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月22日
- 300円
- 2025年08月20日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
