ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 63.00% | 23.70% | -- | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +20.37% | +6.96% | -- | -- |
順位 | 31位 | 39位 | -- | -- |
%ランク | 10% | 17% | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
標準偏差 | 13.79 | 18.34 | -- | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.90 | -0.56 | -- | -- |
順位 | 120位 | 129位 | -- | -- |
%ランク | 39% | 54% | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
シャープレシオ | 4.57 | 1.29 | -- | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.81 | +0.33 | -- | -- |
順位 | 5位 | 76位 | -- | -- |
%ランク | 2% | 32% | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 300円
- 2024年03月21日
- 300円
- 2024年02月20日
- 300円
- 2024年01月22日
- 300円
- 2023年12月20日
- 200円
- 2023年11月20日
- 300円
- 2023年10月20日
- 200円
- 2023年09月20日
- 200円
- 2023年08月21日
- 200円
- 2023年07月20日
- 200円
- 2023年06月20日
- 200円
- 2023年05月22日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %