ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.27% | 10.41% | 10.54% | 6.91% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +2.62% | +2.57% | +2.18% | +0.16% |
順位 | 107位 | 67位 | 50位 | 65位 |
%ランク | 38% | 27% | 22% | 52% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.43 | 9.61 | 9.77 | 9.60 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.13 | -0.78 | -0.14 |
順位 | 160位 | 171位 | 94位 | 62位 |
%ランク | 57% | 69% | 42% | 50% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.76 | 1.08 | 1.08 | 0.72 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.21 | +0.26 | +0.03 |
順位 | 126位 | 94位 | 35位 | 67位 |
%ランク | 45% | 38% | 16% | 54% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |