ファンドの特色
国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.45% | 4.58% | 9.14% | 7.74% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | -6.29% | -1.62% | -1.16% | -2.46% |
順位 | 62位 | 49位 | 44位 | 39位 |
%ランク | 74% | 64% | 63% | 91% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 12.22 | 14.35 | 15.99 | 15.93 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | -0.90 | -0.52 | -1.08 | -0.64 |
順位 | 36位 | 39位 | 27位 | 17位 |
%ランク | 43% | 51% | 39% | 40% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 1.76 | 0.32 | 0.57 | 0.49 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | -0.47 | -0.12 | -0.05 | -0.14 |
順位 | 56位 | 48位 | 45位 | 41位 |
%ランク | 67% | 63% | 65% | 96% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |