ファンドの特色
主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.44% | 7.50% | 7.22% | 5.42% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +6.85% | +3.35% | +2.37% | +1.11% |
順位 | 57位 | 61位 | 54位 | 45位 |
%ランク | 18% | 21% | 21% | 29% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.57 | 8.41 | 8.45 | 8.50 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +1.12 | +0.52 | +1.03 |
順位 | 231位 | 224位 | 181位 | 121位 |
%ランク | 70% | 76% | 69% | 76% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.70 | 0.89 | 0.86 | 0.64 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.72 | +0.31 | +0.22 | +0.03 |
順位 | 65位 | 95位 | 82位 | 91位 |
%ランク | 20% | 33% | 31% | 57% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 300円
- 2024年01月10日
- 30円
- 2023年11月10日
- 30円
- 2023年09月11日
- 150円
- 2023年07月10日
- 30円
- 2023年05月10日
- 30円
- 2023年03月10日
- 30円
- 2023年01月10日
- 30円
- 2022年11月10日
- 30円
- 2022年09月12日
- 100円
- 2022年07月11日
- 30円
- 2022年05月10日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %