ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.92% | 13.59% | 11.25% | 6.79% |
カテゴリー | 5.69% | 11.62% | 7.34% | 4.09% |
+/- カテゴリー | +2.23% | +1.97% | +3.91% | +2.70% |
順位 | 35位 | 40位 | 9位 | 5位 |
%ランク | 23% | 28% | 7% | 4% |
ファンド数 | 154本 | 146本 | 143本 | 126本 |
標準偏差 | 11.99 | 10.66 | 11.49 | 10.74 |
カテゴリー | 10.47 | 11.61 | 15.15 | 14.16 |
+/- カテゴリー | +1.52 | -0.95 | -3.66 | -3.42 |
順位 | 127位 | 68位 | 37位 | 53位 |
%ランク | 83% | 47% | 26% | 43% |
ファンド数 | 154本 | 146本 | 143本 | 126本 |
シャープレシオ | 0.65 | 1.27 | 0.98 | 0.63 |
カテゴリー | 0.49 | 1.01 | 0.54 | 0.34 |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.26 | +0.44 | +0.29 |
順位 | 49位 | 27位 | 4位 | 4位 |
%ランク | 32% | 19% | 3% | 4% |
ファンド数 | 154本 | 146本 | 143本 | 126本 |