ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.61% | 14.78% | 11.56% | 8.41% |
カテゴリー | 23.66% | 10.72% | 8.34% | 4.92% |
+/- カテゴリー | -1.05% | +4.06% | +3.22% | +3.49% |
順位 | 91位 | 34位 | 19位 | 7位 |
%ランク | 53% | 20% | 12% | 5% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
標準偏差 | 7.42 | 8.85 | 10.46 | 10.47 |
カテゴリー | 9.51 | 11.70 | 15.09 | 14.43 |
+/- カテゴリー | -2.09 | -2.85 | -4.63 | -3.96 |
順位 | 46位 | 56位 | 40位 | 46位 |
%ランク | 27% | 33% | 25% | 33% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
シャープレシオ | 3.05 | 1.67 | 1.11 | 0.80 |
カテゴリー | 2.59 | 1.01 | 0.62 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.46 | +0.66 | +0.49 | +0.40 |
順位 | 40位 | 14位 | 6位 | 3位 |
%ランク | 24% | 9% | 4% | 3% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |