ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.36% | 13.81% | 10.58% | 8.04% |
カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
+/- カテゴリー | -0.49% | +2.93% | +3.20% | +3.48% |
順位 | 88位 | 42位 | 21位 | 8位 |
%ランク | 49% | 24% | 12% | 6% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
標準偏差 | 7.37 | 8.82 | 10.62 | 10.45 |
カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
+/- カテゴリー | -2.33 | -3.05 | -4.73 | -4.18 |
順位 | 37位 | 59位 | 43位 | 44位 |
%ランク | 21% | 33% | 25% | 30% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
シャープレシオ | 3.30 | 1.57 | 1.00 | 0.77 |
カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.63 | +0.57 | +0.46 | +0.40 |
順位 | 37位 | 32位 | 11位 | 3位 |
%ランク | 21% | 18% | 7% | 3% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |