ファンドの特色
主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.53% | 13.03% | 14.08% | 10.89% |
カテゴリー | 23.76% | 12.76% | 11.95% | 8.40% |
+/- カテゴリー | +0.77% | +0.27% | +2.13% | +2.49% |
順位 | 15位 | 19位 | 12位 | 3位 |
%ランク | 45% | 56% | 37% | 18% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
標準偏差 | 17.25 | 17.33 | 18.03 | 17.47 |
カテゴリー | 13.38 | 15.64 | 19.06 | 18.37 |
+/- カテゴリー | +3.87 | +1.69 | -1.03 | -0.90 |
順位 | 32位 | 27位 | 12位 | 6位 |
%ランク | 95% | 80% | 37% | 36% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
シャープレシオ | 1.42 | 0.75 | 0.78 | 0.62 |
カテゴリー | 1.84 | 0.83 | 0.64 | 0.46 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.08 | +0.14 | +0.16 |
順位 | 27位 | 22位 | 10位 | 2位 |
%ランク | 80% | 65% | 31% | 12% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |