ファンドの特色
主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.19% | 11.09% | 10.40% | 7.64% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +3.54% | +3.25% | +2.04% | +0.89% |
順位 | 91位 | 54位 | 54位 | 42位 |
%ランク | 32% | 22% | 24% | 34% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.27 | 9.83 | 10.83 | 10.80 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.58 | +0.09 | +0.28 | +1.06 |
順位 | 148位 | 181位 | 147位 | 91位 |
%ランク | 52% | 73% | 65% | 73% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.93 | 1.13 | 0.96 | 0.71 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.47 | +0.26 | +0.14 | +0.02 |
順位 | 89位 | 77位 | 86位 | 73位 |
%ランク | 32% | 31% | 38% | 58% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 500円
- 2024年01月10日
- 35円
- 2023年11月10日
- 35円
- 2023年09月11日
- 350円
- 2023年07月10日
- 35円
- 2023年05月10日
- 35円
- 2023年03月10日
- 100円
- 2023年01月10日
- 35円
- 2022年11月10日
- 35円
- 2022年09月12日
- 200円
- 2022年07月11日
- 35円
- 2022年05月10日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %