ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.82% | 19.62% | 8.35% | -- |
| カテゴリー | 24.21% | 13.92% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.61% | +5.70% | +3.50% | -- |
| 順位 | 49位 | 29位 | 17位 | -- |
| %ランク | 45% | 31% | 23% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 96本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 20.17 | 15.80 | 17.57 | -- |
| カテゴリー | 19.80 | 17.81 | 18.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.37 | -2.01 | -1.24 | -- |
| 順位 | 70位 | 42位 | 35位 | -- |
| %ランク | 65% | 44% | 47% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 96本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 1.20 | 1.23 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.75 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.48 | +0.21 | -- |
| 順位 | 57位 | 9位 | 17位 | -- |
| %ランク | 53% | 10% | 23% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 96本 | 75本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 400円
- 2026年02月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 450円
- 2025年08月20日
- 550円
- 2025年05月20日
- 150円
- 2025年02月20日
- 550円
- 2024年11月20日
- 550円
- 2024年08月20日
- 350円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年02月20日
- 400円
- 2023年11月20日
- 0
- 2023年08月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
