ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.26% | 20.07% | 6.71% | -- |
| カテゴリー | 8.78% | 16.88% | 3.67% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.52% | +3.19% | +3.04% | -- |
| 順位 | 72位 | 31位 | 20位 | -- |
| %ランク | 65% | 31% | 24% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 19.23 | 15.54 | 17.14 | -- |
| カテゴリー | 21.84 | 17.76 | 19.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.61 | -2.22 | -2.29 | -- |
| 順位 | 55位 | 46位 | 34位 | -- |
| %ランク | 50% | 45% | 41% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | 0.23 | 1.27 | 0.38 | -- |
| カテゴリー | 0.42 | 0.94 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.33 | +0.19 | -- |
| 順位 | 69位 | 16位 | 16位 | -- |
| %ランク | 63% | 16% | 20% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 400円
- 2026年05月20日
- 400円
- 2026年02月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 450円
- 2025年08月20日
- 550円
- 2025年05月20日
- 150円
- 2025年02月20日
- 550円
- 2024年11月20日
- 550円
- 2024年08月20日
- 350円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年02月20日
- 400円
- 2023年11月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
