ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.46% | 18.45% | 8.19% | -- |
| カテゴリー | 19.29% | 13.77% | 5.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.83% | +4.68% | +2.71% | -- |
| 順位 | 74位 | 30位 | 22位 | -- |
| %ランク | 67% | 31% | 28% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 18.75 | 15.87 | 17.55 | -- |
| カテゴリー | 20.04 | 17.86 | 19.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.29 | -1.99 | -1.58 | -- |
| 順位 | 58位 | 45位 | 35位 | -- |
| %ランク | 53% | 46% | 45% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 0.63 | 1.15 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | 0.74 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.41 | +0.18 | -- |
| 順位 | 75位 | 9位 | 20位 | -- |
| %ランク | 68% | 10% | 26% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 400円
- 2026年02月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 450円
- 2025年08月20日
- 550円
- 2025年05月20日
- 150円
- 2025年02月20日
- 550円
- 2024年11月20日
- 550円
- 2024年08月20日
- 350円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年02月20日
- 400円
- 2023年11月20日
- 0
- 2023年08月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
