ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.26% | 17.65% | 6.94% | -- |
| カテゴリー | 14.79% | 13.64% | 4.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.53% | +4.01% | +2.24% | -- |
| 順位 | 80位 | 28位 | 23位 | -- |
| %ランク | 71% | 28% | 28% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 19.13 | 15.91 | 17.54 | -- |
| カテゴリー | 21.06 | 18.18 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.93 | -2.27 | -1.86 | -- |
| 順位 | 62位 | 46位 | 38位 | -- |
| %ランク | 55% | 46% | 46% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | 0.45 | 1.09 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 0.73 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.36 | +0.15 | -- |
| 順位 | 79位 | 12位 | 20位 | -- |
| %ランク | 70% | 12% | 24% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 400円
- 2026年05月20日
- 400円
- 2026年02月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 450円
- 2025年08月20日
- 550円
- 2025年05月20日
- 150円
- 2025年02月20日
- 550円
- 2024年11月20日
- 550円
- 2024年08月20日
- 350円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年02月20日
- 400円
- 2023年11月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
