ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.29% | 21.32% | 9.94% | -- |
| カテゴリー | 9.61% | 13.43% | 6.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.68% | +7.89% | +3.63% | -- |
| 順位 | 26位 | 22位 | 13位 | -- |
| %ランク | 25% | 25% | 19% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 13.71 | 12.12 | 16.10 | -- |
| カテゴリー | 14.62 | 15.12 | 17.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -3.00 | -1.35 | -- |
| 順位 | 53位 | 33位 | 29位 | -- |
| %ランク | 51% | 37% | 42% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 0.86 | 1.75 | 0.61 | -- |
| カテゴリー | 0.54 | 0.88 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.87 | +0.23 | -- |
| 順位 | 30位 | 4位 | 15位 | -- |
| %ランク | 29% | 5% | 22% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 70本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 450円
- 2025年08月20日
- 550円
- 2025年05月20日
- 150円
- 2025年02月20日
- 550円
- 2024年11月20日
- 550円
- 2024年08月20日
- 350円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年02月20日
- 400円
- 2023年11月20日
- 0
- 2023年08月21日
- 0
- 2023年05月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
