ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.93% | 15.41% | 7.27% | -- |
| カテゴリー | 10.25% | 9.93% | 4.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.68% | +5.48% | +3.25% | -- |
| 順位 | 37位 | 21位 | 15位 | -- |
| %ランク | 34% | 23% | 20% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 15.44 | 14.01 | 16.89 | -- |
| カテゴリー | 16.26 | 16.39 | 18.18 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -2.38 | -1.29 | -- |
| 順位 | 54位 | 36位 | 32位 | -- |
| %ランク | 50% | 38% | 43% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 0.67 | 1.08 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 0.53 | 0.59 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.49 | +0.20 | -- |
| 順位 | 43位 | 6位 | 16位 | -- |
| %ランク | 40% | 7% | 22% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 450円
- 2025年08月20日
- 550円
- 2025年05月20日
- 150円
- 2025年02月20日
- 550円
- 2024年11月20日
- 550円
- 2024年08月20日
- 350円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年02月20日
- 400円
- 2023年11月20日
- 0
- 2023年08月21日
- 0
- 2023年05月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
