ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.92% | 19.60% | 8.43% | -- |
| カテゴリー | 10.77% | 15.22% | 4.84% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.85% | +4.38% | +3.59% | -- |
| 順位 | 58位 | 28位 | 18位 | -- |
| %ランク | 53% | 28% | 22% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 19.12 | 15.63 | 17.32 | -- |
| カテゴリー | 21.71 | 18.01 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.59 | -2.38 | -2.08 | -- |
| 順位 | 55位 | 44位 | 35位 | -- |
| %ランク | 50% | 44% | 43% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 0.43 | 1.24 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 0.44 | 0.81 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.43 | +0.24 | -- |
| 順位 | 67位 | 13位 | 17位 | -- |
| %ランク | 61% | 13% | 21% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 400円
- 2026年05月20日
- 400円
- 2026年02月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 450円
- 2025年08月20日
- 550円
- 2025年05月20日
- 150円
- 2025年02月20日
- 550円
- 2024年11月20日
- 550円
- 2024年08月20日
- 350円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年02月20日
- 400円
- 2023年11月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
