ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.43% | 15.97% | 7.18% | -- |
| カテゴリー | 12.42% | 11.19% | 4.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.99% | +4.78% | +2.87% | -- |
| 順位 | 78位 | 26位 | 22位 | -- |
| %ランク | 70% | 26% | 28% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 18.96 | 15.93 | 17.58 | -- |
| カテゴリー | 20.68 | 18.14 | 19.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.72 | -2.21 | -1.77 | -- |
| 順位 | 61位 | 47位 | 36位 | -- |
| %ランク | 54% | 47% | 45% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 0.36 | 0.99 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 0.61 | 0.61 | 0.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.38 | +0.17 | -- |
| 順位 | 78位 | 9位 | 19位 | -- |
| %ランク | 70% | 9% | 24% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 400円
- 2026年02月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 450円
- 2025年08月20日
- 550円
- 2025年05月20日
- 150円
- 2025年02月20日
- 550円
- 2024年11月20日
- 550円
- 2024年08月20日
- 350円
- 2024年05月20日
- 300円
- 2024年02月20日
- 400円
- 2023年11月20日
- 0
- 2023年08月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
