ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.56% | 27.74% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.62% | 22.59% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.06% | +5.15% | -- | -- |
| 順位 | 38位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 13% | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.51 | 14.98 | -- | -- |
| カテゴリー | 21.66 | 15.50 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.85 | -0.52 | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 19位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 47% | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.88 | 1.83 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 1.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.36 | -- | -- |
| 順位 | 39位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 80% | 18% | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | -- | -- |
