ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.08% | 31.20% | 22.05% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.18% | +6.50% | +5.68% | -- |
| 順位 | 223位 | 63位 | 59位 | -- |
| %ランク | 56% | 21% | 26% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 18.45 | 18.80 | 19.10 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.18 | -0.46 | -- |
| 順位 | 232位 | 179位 | 129位 | -- |
| %ランク | 59% | 60% | 56% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.65 | 1.15 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.35 | +0.27 | -- |
| 順位 | 285位 | 58位 | 80位 | -- |
| %ランク | 72% | 20% | 35% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 700円
- 2026年02月20日
- 700円
- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
