ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.40% | 32.72% | 21.30% | -- |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05% | +7.60% | +6.05% | -- |
| 順位 | 167位 | 58位 | 45位 | -- |
| %ランク | 43% | 20% | 20% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 19.66 | 18.97 | 19.10 | -- |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.16 | -0.13 | -- |
| 順位 | 234位 | 173位 | 131位 | -- |
| %ランク | 60% | 59% | 58% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.72 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.41 | +0.27 | -- |
| 順位 | 254位 | 40位 | 73位 | -- |
| %ランク | 65% | 14% | 33% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 700円
- 2026年02月20日
- 700円
- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
