ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.77% | 34.03% | 22.78% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.99% | +10.33% | +5.72% | -- |
| 順位 | 112位 | 43位 | 49位 | -- |
| %ランク | 29% | 15% | 22% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 17.92 | 16.49 | 17.81 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.80 | -0.56 | -- |
| 順位 | 219位 | 157位 | 127位 | -- |
| %ランク | 57% | 54% | 57% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.85 | 2.06 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.68 | +0.30 | -- |
| 順位 | 136位 | 10位 | 73位 | -- |
| %ランク | 35% | 4% | 33% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
- 2023年05月22日
- 250円
- 2023年02月20日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
