ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.36% | 26.37% | 19.72% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.65% | +4.96% | +4.11% | -- |
| 順位 | 304位 | 71位 | 69位 | -- |
| %ランク | 75% | 23% | 29% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 18.39 | 18.75 | 19.12 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -0.19 | -0.68 | -- |
| 順位 | 233位 | 191位 | 138位 | -- |
| %ランク | 57% | 61% | 58% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.39 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.48 | +0.25 | +0.19 | -- |
| 順位 | 290位 | 96位 | 90位 | -- |
| %ランク | 71% | 31% | 38% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 700円
- 2026年05月20日
- 700円
- 2026年02月20日
- 700円
- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
