ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.43% | 31.55% | 23.44% | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.44% | +9.92% | +5.41% | -- |
| 順位 | 99位 | 46位 | 47位 | -- |
| %ランク | 26% | 17% | 22% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 18.19 | 17.33 | 17.80 | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.58 | -0.53 | -- |
| 順位 | 228位 | 159位 | 126位 | -- |
| %ランク | 60% | 56% | 58% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.15 | 1.81 | 1.32 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.61 | +0.28 | -- |
| 順位 | 76位 | 11位 | 70位 | -- |
| %ランク | 20% | 4% | 32% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
- 2023年05月22日
- 250円
- 2023年02月20日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
