ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.89% | 28.08% | 19.55% | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13% | +7.47% | +5.62% | -- |
| 順位 | 138位 | 44位 | 38位 | -- |
| %ランク | 35% | 15% | 17% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 16.08 | 17.53 | 18.31 | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.52 | -0.36 | -0.20 | -- |
| 順位 | 210位 | 172位 | 130位 | -- |
| %ランク | 54% | 59% | 58% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.59 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.42 | +0.26 | -- |
| 順位 | 169位 | 42位 | 73位 | -- |
| %ランク | 43% | 15% | 33% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月20日
- 700円
- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
- 2023年05月22日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
