ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.05% | 35.29% | 23.05% | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.56% | +9.94% | +5.36% | -- |
| 順位 | 109位 | 49位 | 47位 | -- |
| %ランク | 29% | 17% | 22% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 17.86 | 16.42 | 17.79 | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.87 | -0.49 | -- |
| 順位 | 223位 | 151位 | 127位 | -- |
| %ランク | 59% | 53% | 58% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | 0.93 | 2.14 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.67 | +0.27 | -- |
| 順位 | 79位 | 13位 | 73位 | -- |
| %ランク | 21% | 5% | 34% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
- 2023年05月22日
- 250円
- 2023年02月20日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
