ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.21% | 26.66% | 20.58% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.28% | +4.88% | +5.21% | -- |
| 順位 | 249位 | 69位 | 57位 | -- |
| %ランク | 62% | 22% | 24% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 18.42 | 18.72 | 18.98 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.44 | -0.52 | -0.89 | -- |
| 順位 | 211位 | 186位 | 133位 | -- |
| %ランク | 52% | 60% | 56% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | 1.00 | 1.41 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.29 | +0.27 | -- |
| 順位 | 256位 | 70位 | 71位 | -- |
| %ランク | 63% | 23% | 30% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 700円
- 2026年05月20日
- 700円
- 2026年02月20日
- 700円
- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
