ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.61% | 31.99% | 22.28% | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05% | +9.48% | +5.98% | -- |
| 順位 | 121位 | 40位 | 50位 | -- |
| %ランク | 32% | 14% | 23% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 15.28 | 16.56 | 17.84 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -0.81 | -0.46 | -- |
| 順位 | 203位 | 154位 | 129位 | -- |
| %ランク | 53% | 54% | 58% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 1.58 | 1.92 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.60 | +0.31 | -- |
| 順位 | 147位 | 15位 | 76位 | -- |
| %ランク | 38% | 6% | 34% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月20日
- 700円
- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
- 2023年05月22日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
