ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.46% | 28.35% | 21.12% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.33% | +6.04% | +5.12% | -- |
| 順位 | 288位 | 66位 | 59位 | -- |
| %ランク | 72% | 22% | 25% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 18.14 | 18.53 | 19.05 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.05 | -0.14 | -0.54 | -- |
| 順位 | 232位 | 183位 | 131位 | -- |
| %ランク | 58% | 60% | 56% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.52 | 1.10 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | +0.32 | +0.23 | -- |
| 順位 | 284位 | 76位 | 84位 | -- |
| %ランク | 71% | 25% | 36% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 700円
- 2026年02月20日
- 700円
- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
