ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.74% | 20.78% | 24.18% | -- |
| カテゴリー | 29.63% | 14.03% | 17.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +20.11% | +6.75% | +6.87% | -- |
| 順位 | 20位 | 52位 | 23位 | -- |
| %ランク | 6% | 20% | 12% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 264本 | 194本 | -- |
| 標準偏差 | 19.83 | 19.77 | 18.49 | -- |
| カテゴリー | 15.78 | 20.07 | 20.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.05 | -0.30 | -2.46 | -- |
| 順位 | 286位 | 146位 | 88位 | -- |
| %ランク | 81% | 56% | 46% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 264本 | 194本 | -- |
| シャープレシオ | 2.50 | 1.05 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 1.86 | 0.76 | 0.86 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.29 | +0.45 | -- |
| 順位 | 82位 | 82位 | 16位 | -- |
| %ランク | 24% | 32% | 9% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 264本 | 194本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
- 2023年05月22日
- 250円
- 2023年02月20日
- 150円
- 2022年11月21日
- 250円
- 2022年08月22日
- 300円
- 2022年05月20日
- 100円
- 2022年02月21日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
