ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 63.21% | 23.80% | 22.47% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +20.58% | +7.06% | +5.46% | -- |
| 順位 | 29位 | 37位 | 27位 | -- |
| %ランク | 10% | 16% | 15% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 13.75 | 18.44 | 17.77 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.94 | -0.46 | -3.21 | -- |
| 順位 | 117位 | 131位 | 79位 | -- |
| %ランク | 38% | 55% | 42% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 4.60 | 1.29 | 1.26 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.84 | +0.33 | +0.41 | -- |
| 順位 | 3位 | 77位 | 16位 | -- |
| %ランク | 1% | 32% | 9% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
- 2023年05月22日
- 250円
- 2023年02月20日
- 150円
- 2022年11月21日
- 250円
- 2022年08月22日
- 300円
- 2022年05月20日
- 100円
- 2022年02月21日
- 300円
- 2021年11月22日
- 950円
- 2021年08月20日
- 800円
- 2021年05月20日
- 600円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
