ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.72% | 26.34% | 20.08% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.82% | +5.98% | +4.84% | -- |
| 順位 | 310位 | 56位 | 63位 | -- |
| %ランク | 77% | 18% | 27% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 18.37 | 18.75 | 19.16 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.28 | -0.13 | -0.60 | -- |
| 順位 | 227位 | 189位 | 134位 | -- |
| %ランク | 56% | 61% | 56% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.04 | 1.39 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | +0.29 | +0.21 | -- |
| 順位 | 293位 | 91位 | 80位 | -- |
| %ランク | 73% | 30% | 34% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月20日
- 700円
- 2026年02月20日
- 700円
- 2025年11月20日
- 850円
- 2025年08月20日
- 750円
- 2025年05月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 1,000円
- 2024年11月20日
- 1,050円
- 2024年08月20日
- 750円
- 2024年05月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年11月20日
- 600円
- 2023年08月21日
- 650円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
