ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年12月12日

基準価額 前日比 純資産
33,083 ↓215円 ( 0.65% ) 15,901百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.24% 10.69% 17.30% 11.14%
カテゴリー 3.64% 13.86% 20.02% 10.69%
+/- カテゴリー -1.40% -3.17% -2.72% +0.45%
順位 32位 27位 23位 8位
%ランク 69% 88% 80% 34%
ファンド数 47本 31本 29本 24本
標準偏差 17.95 15.56 15.68 19.94
カテゴリー 17.26 16.07 16.17 21.24
+/- カテゴリー +0.69 -0.51 -0.49 -1.30
順位 33位 15位 10位 4位
%ランク 71% 49% 35% 17%
ファンド数 47本 31本 29本 24本
シャープレシオ 0.10 0.68 1.10 0.56
カテゴリー 0.20 0.85 1.23 0.50
+/- カテゴリー -0.10 -0.17 -0.13 +0.06
順位 32位 28位 22位 3位
%ランク 69% 91% 76% 13%
ファンド数 47本 31本 29本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.98%
カテゴリー平均 1.09% +1.45%
+/- カテゴリー +0.29% +0.52%

分配金履歴

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2025年12月01日
0
2024年12月02日
0
2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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