ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
29,096 ↓100円 ( 0.34% ) 14,742百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.13% 12.07% 14.62% 8.09%
カテゴリー -4.77% 14.16% 15.70% 7.84%
+/- カテゴリー -0.36% -2.09% -1.08% +0.25%
順位 22位 23位 19位 8位
%ランク 58% 80% 68% 34%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
標準偏差 17.94 16.08 22.37 20.18
カテゴリー 18.45 17.10 23.60 21.50
+/- カテゴリー -0.51 -1.02 -1.23 -1.32
順位 22位 8位 9位 4位
%ランク 58% 28% 33% 17%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
シャープレシオ -0.30 0.75 0.65 0.40
カテゴリー -0.26 0.82 0.66 0.37
+/- カテゴリー -0.04 -0.07 -0.01 +0.03
順位 22位 20位 17位 7位
%ランク 58% 69% 61% 30%
ファンド数 38本 29本 28本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.98%
カテゴリー平均 1.1% +1.44%
+/- カテゴリー +0.28% +0.53%

分配金履歴

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2024年12月02日
0
2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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