ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2026年07月17日

基準価額 前日比 純資産
30,875 ↓30円 ( 0.1% ) 13,951百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.32% 5.23% 9.44% 11.79%
カテゴリー -2.27% 8.46% 12.10% 11.87%
+/- カテゴリー -4.05% -3.23% -2.66% -0.08%
順位 48位 30位 25位 14位
%ランク 82% 91% 87% 59%
ファンド数 59本 33本 29本 24本
標準偏差 22.31 17.58 17.00 20.00
カテゴリー 21.18 17.34 17.11 20.79
+/- カテゴリー +1.13 +0.24 -0.11 -0.79
順位 43位 20位 13位 8位
%ランク 73% 61% 45% 34%
ファンド数 59本 33本 29本 24本
シャープレシオ -0.31 0.28 0.55 0.59
カテゴリー -0.14 0.47 0.70 0.57
+/- カテゴリー -0.17 -0.19 -0.15 +0.02
順位 50位 30位 25位 12位
%ランク 85% 91% 87% 50%
ファンド数 59本 33本 29本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.98%
カテゴリー平均 1.12% +1.46%
+/- カテゴリー +0.26% +0.51%

分配金履歴

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2025年12月01日
0
2024年12月02日
0
2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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