ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
32,785 ↑432円 ( 1.34% ) 16,512百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.62% 18.25% 15.78% 12.87%
カテゴリー 49.76% 22.23% 16.75% 13.47%
+/- カテゴリー -10.14% -3.98% -0.97% -0.60%
順位 31位 26位 21位 12位
%ランク 92% 87% 73% 53%
ファンド数 34本 30本 29本 23本
標準偏差 9.77 14.26 21.55 20.13
カテゴリー 10.49 14.77 22.98 21.65
+/- カテゴリー -0.72 -0.51 -1.43 -1.52
順位 12位 12位 7位 3位
%ランク 36% 40% 25% 14%
ファンド数 34本 30本 29本 23本
シャープレシオ 4.06 1.28 0.73 0.64
カテゴリー 4.77 1.50 0.73 0.62
+/- カテゴリー -0.71 -0.22 0.00 +0.02
順位 28位 26位 18位 9位
%ランク 83% 87% 63% 40%
ファンド数 34本 30本 29本 23本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.97%
カテゴリー平均 1.3% +1.63%
+/- カテゴリー +0.08% +0.34%

分配金履歴

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2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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