ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
36,941 ↑354円 ( 0.97% ) 18,890百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.02% 19.73% 17.30% 12.83%
カテゴリー 41.64% 23.17% 18.23% 12.86%
+/- カテゴリー -7.62% -3.44% -0.93% -0.03%
順位 28位 24位 18位 12位
%ランク 83% 80% 63% 50%
ファンド数 34本 30本 29本 24本
標準偏差 9.59 14.17 21.68 20.06
カテゴリー 9.98 14.54 23.06 21.33
+/- カテゴリー -0.39 -0.37 -1.38 -1.27
順位 15位 11位 7位 4位
%ランク 45% 37% 25% 17%
ファンド数 34本 30本 29本 24本
シャープレシオ 3.55 1.39 0.80 0.64
カテゴリー 4.17 1.59 0.79 0.60
+/- カテゴリー -0.62 -0.20 +0.01 +0.04
順位 27位 23位 19位 9位
%ランク 80% 77% 66% 38%
ファンド数 34本 30本 29本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.97%
カテゴリー平均 1.23% +1.55%
+/- カテゴリー +0.15% +0.42%

分配金履歴

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2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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