ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.20% | 14.92% | 10.96% | 7.43% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | -15.30% | -2.59% | -6.08% | -3.91% |
順位 | 182位 | 136位 | 143位 | 81位 |
%ランク | 90% | 78% | 96% | 86% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 9.49 | 12.24 | 15.28 | 14.08 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -4.25 | -3.80 | -3.46 | -4.07 |
順位 | 2位 | 10位 | 7位 | 3位 |
%ランク | 1% | 6% | 5% | 4% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 2.34 | 1.22 | 0.72 | 0.53 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.52 | +0.06 | -0.24 | -0.14 |
順位 | 149位 | 112位 | 120位 | 75位 |
%ランク | 74% | 64% | 80% | 79% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月21日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月21日
- 10円
- 2023年11月21日
- 10円
- 2023年10月23日
- 10円
- 2023年09月21日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月21日
- 10円
- 2023年06月21日
- 10円
- 2023年05月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %