ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等。ポートフォリオの平均デュレーションは、エマージング債券市場平均に対して±2.0年の範囲、平均格付は、B-格相当以上。原則として、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.34% | 0.66% | 2.42% | 1.09% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -0.20% | -7.93% | -3.03% | -2.43% |
順位 | 65位 | 121位 | 114位 | 104位 |
%ランク | 48% | 96% | 91% | 92% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 11.56 | 15.27 | 18.68 | 15.48 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +2.03 | +4.79 | +4.69 | +2.25 |
順位 | 109位 | 108位 | 97位 | 82位 |
%ランク | 80% | 86% | 77% | 72% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 1.93 | 0.04 | 0.13 | 0.07 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.50 | -0.86 | -0.31 | -0.23 |
順位 | 112位 | 121位 | 115位 | 104位 |
%ランク | 82% | 96% | 92% | 92% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 15円
- 2024年03月21日
- 15円
- 2024年02月20日
- 15円
- 2024年01月22日
- 15円
- 2023年12月20日
- 15円
- 2023年11月20日
- 15円
- 2023年10月20日
- 15円
- 2023年09月20日
- 15円
- 2023年08月21日
- 15円
- 2023年07月20日
- 15円
- 2023年06月20日
- 15円
- 2023年05月22日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %