DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
5,969 ↓4円 ( 0.07% ) 15,154百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.64% 0.39% 0.86% 2.22%
カテゴリー 3.60% -1.22% -0.53% 0.69%
+/- カテゴリー -0.96% +1.61% +1.39% +1.53%
順位 31位 7位 12位 3位
%ランク 56% 13% 24% 8%
ファンド数 56本 56本 52本 42本
標準偏差 1.40 6.25 9.49 7.30
カテゴリー 3.14 7.94 10.09 8.18
+/- カテゴリー -1.74 -1.69 -0.60 -0.88
順位 5位 9位 23位 14位
%ランク 9% 17% 45% 34%
ファンド数 56本 56本 52本 42本
シャープレシオ 1.78 0.05 0.09 0.30
カテゴリー 1.07 -0.15 -0.05 0.08
+/- カテゴリー +0.71 +0.20 +0.14 +0.22
順位 9位 7位 12位 1位
%ランク 17% 13% 24% 3%
ファンド数 56本 56本 52本 42本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.64%
カテゴリー平均 1.28% +1.64%
+/- カテゴリー -0.09% 0.00%

分配金履歴

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2025年02月25日
20円
2025年01月24日
20円
2024年12月24日
20円
2024年11月25日
20円
2024年10月24日
20円
2024年09月24日
20円
2024年08月26日
20円
2024年07月24日
20円
2024年06月24日
20円
2024年05月24日
20円
2024年04月24日
20円
2024年03月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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