ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -1.40% | -6.50% | -2.70% | -0.80% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +0.12% | -0.88% | -0.35% | -0.31% |
順位 | 27位 | 36位 | 26位 | 18位 |
%ランク | 43% | 67% | 51% | 65% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 7.09 | 7.81 | 8.46 | 6.55 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | +1.28 | +1.55 | +2.21 | +1.33 |
順位 | 56位 | 47位 | 49位 | 27位 |
%ランク | 88% | 88% | 97% | 97% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | -0.20 | -0.83 | -0.32 | -0.12 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.10 | +0.10 | -0.01 |
順位 | 25位 | 19位 | 22位 | 16位 |
%ランク | 40% | 36% | 44% | 58% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |