ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 36.00% | 28.91% | 20.74% | 11.02% |
カテゴリー | 23.66% | 10.72% | 8.34% | 4.92% |
+/- カテゴリー | +12.34% | +18.19% | +12.40% | +6.10% |
順位 | 8位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 5% | 1% | 1% | 1% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
標準偏差 | 10.05 | 12.75 | 20.69 | 18.10 |
カテゴリー | 9.51 | 11.70 | 15.09 | 14.43 |
+/- カテゴリー | +0.54 | +1.05 | +5.60 | +3.67 |
順位 | 111位 | 109位 | 140位 | 102位 |
%ランク | 65% | 65% | 85% | 72% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
シャープレシオ | 3.58 | 2.27 | 1.00 | 0.61 |
カテゴリー | 2.59 | 1.01 | 0.62 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.99 | +1.26 | +0.38 | +0.21 |
順位 | 10位 | 1位 | 28位 | 42位 |
%ランク | 6% | 1% | 17% | 30% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月24日
- 30円
- 2024年05月24日
- 30円
- 2024年04月24日
- 30円
- 2024年03月25日
- 30円
- 2024年02月26日
- 30円
- 2024年01月24日
- 30円
- 2023年12月25日
- 30円
- 2023年11月24日
- 30円
- 2023年10月24日
- 30円
- 2023年09月25日
- 30円
- 2023年08月24日
- 30円
- 2023年07月24日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %