ファンドの特色
主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 59.74% | -9.70% | -4.18% | -2.36% |
カテゴリー | 23.63% | 4.95% | 9.21% | 5.71% |
+/- カテゴリー | +36.11% | -14.65% | -13.39% | -8.07% |
順位 | 2位 | 139位 | 134位 | 82位 |
%ランク | 2% | 98% | 100% | 98% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
標準偏差 | 14.85 | 35.97 | 34.32 | 28.01 |
カテゴリー | 11.31 | 13.99 | 18.48 | 18.01 |
+/- カテゴリー | +3.54 | +21.98 | +15.84 | +10.00 |
順位 | 145位 | 141位 | 134位 | 83位 |
%ランク | 95% | 100% | 100% | 99% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |
シャープレシオ | 4.02 | -0.27 | -0.12 | -0.09 |
カテゴリー | 2.10 | 0.42 | 0.53 | 0.33 |
+/- カテゴリー | +1.92 | -0.69 | -0.65 | -0.42 |
順位 | 4位 | 138位 | 134位 | 82位 |
%ランク | 3% | 98% | 100% | 98% |
ファンド数 | 153本 | 142本 | 135本 | 84本 |