ファンドの特色
主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 54.41% | -11.12% | -6.23% | -2.81% |
カテゴリー | 21.80% | 4.25% | 7.12% | 5.62% |
+/- カテゴリー | +32.61% | -15.37% | -13.35% | -8.43% |
順位 | 6位 | 136位 | 135位 | 82位 |
%ランク | 4% | 98% | 100% | 98% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |
標準偏差 | 14.70 | 35.66 | 34.03 | 27.93 |
カテゴリー | 11.50 | 13.69 | 18.88 | 17.99 |
+/- カテゴリー | +3.20 | +21.97 | +15.15 | +9.94 |
順位 | 141位 | 138位 | 134位 | 82位 |
%ランク | 94% | 100% | 100% | 98% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |
シャープレシオ | 3.70 | -0.31 | -0.18 | -0.10 |
カテゴリー | 1.88 | 0.37 | 0.40 | 0.33 |
+/- カテゴリー | +1.82 | -0.68 | -0.58 | -0.43 |
順位 | 4位 | 133位 | 134位 | 82位 |
%ランク | 3% | 96% | 100% | 98% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |