ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.00% | 6.35% | 5.89% | 4.08% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +3.47% | +1.47% | +1.18% | +1.19% |
順位 | 35位 | 39位 | 34位 | 20位 |
%ランク | 18% | 21% | 19% | 15% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 6.79 | 6.67 | 7.61 | 7.81 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -0.33 | -0.82 | +0.62 | +0.33 |
順位 | 125位 | 51位 | 137位 | 106位 |
%ランク | 62% | 27% | 75% | 76% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.65 | 0.95 | 0.77 | 0.52 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.56 | +0.26 | +0.06 | +0.12 |
順位 | 29位 | 38位 | 102位 | 22位 |
%ランク | 15% | 20% | 56% | 16% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 40円
- 2024年03月21日
- 40円
- 2024年02月20日
- 40円
- 2024年01月22日
- 40円
- 2023年12月20日
- 40円
- 2023年11月20日
- 40円
- 2023年10月20日
- 40円
- 2023年09月20日
- 40円
- 2023年08月21日
- 40円
- 2023年07月20日
- 40円
- 2023年06月20日
- 40円
- 2023年05月22日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %