ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等。ポートフォリオの平均デュレーションは、エマージング債券市場平均に対して±2.0年の範囲、平均格付は、B-格相当以上。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 36.83% | 19.36% | 4.85% | 2.62% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +14.29% | +10.77% | -0.60% | -0.90% |
順位 | 10位 | 12位 | 89位 | 75位 |
%ランク | 8% | 10% | 71% | 66% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 12.85 | 17.57 | 22.61 | 21.07 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +3.32 | +7.09 | +8.62 | +7.84 |
順位 | 120位 | 124位 | 118位 | 104位 |
%ランク | 88% | 98% | 94% | 92% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.87 | 1.10 | 0.22 | 0.12 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.44 | +0.20 | -0.22 | -0.18 |
順位 | 41位 | 57位 | 105位 | 98位 |
%ランク | 30% | 45% | 84% | 86% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 2023年11月20日
- 5円
- 2023年10月20日
- 5円
- 2023年09月20日
- 5円
- 2023年08月21日
- 5円
- 2023年07月20日
- 5円
- 2023年06月20日
- 5円
- 2023年05月22日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %