ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等。ポートフォリオの平均デュレーションは、エマージング債券市場平均に対して±2.0年の範囲、平均格付は、B-格相当以上。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.10% | 14.77% | 5.02% | 2.18% |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
+/- カテゴリー | +6.04% | +6.88% | -1.28% | -1.38% |
順位 | 18位 | 13位 | 95位 | 84位 |
%ランク | 14% | 11% | 80% | 78% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
標準偏差 | 12.88 | 17.15 | 22.60 | 21.05 |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
+/- カテゴリー | +3.61 | +6.99 | +8.85 | +8.06 |
順位 | 114位 | 119位 | 111位 | 100位 |
%ランク | 88% | 99% | 94% | 92% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
シャープレシオ | 2.10 | 0.86 | 0.22 | 0.10 |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.01 | -0.30 | -0.21 |
順位 | 84位 | 80位 | 103位 | 97位 |
%ランク | 65% | 67% | 87% | 89% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月20日
- 5円
- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 2023年11月20日
- 5円
- 2023年10月20日
- 5円
- 2023年09月20日
- 5円
- 2023年08月21日
- 5円
- 2023年07月20日
- 5円
- 2023年06月20日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %