DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2026年08月19日

基準価額 前日比 純資産
10,007 ↓4円 ( 0.04% ) 3,045百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.52% 11.33% 9.01% 7.52%
カテゴリー 16.54% 12.87% 10.37% 7.60%
+/- カテゴリー -7.02% -1.54% -1.36% -0.08%
順位 107位 69位 72位 60位
%ランク 89% 63% 68% 60%
ファンド数 121本 111本 107本 100本
標準偏差 6.09 7.58 8.27 9.90
カテゴリー 7.11 9.19 10.64 12.46
+/- カテゴリー -1.02 -1.61 -2.37 -2.56
順位 60位 9位 9位 46位
%ランク 50% 9% 9% 46%
ファンド数 121本 111本 107本 100本
シャープレシオ 1.45 1.46 1.07 0.75
カテゴリー 2.22 1.36 0.98 0.66
+/- カテゴリー -0.77 +0.10 +0.09 +0.09
順位 103位 32位 56位 43位
%ランク 86% 29% 53% 43%
ファンド数 121本 111本 107本 100本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.64%
カテゴリー平均 1.14% +1.60%
+/- カテゴリー +0.05% +0.04%

分配金履歴

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2026年07月24日
20円
2026年06月24日
20円
2026年05月25日
20円
2026年04月24日
20円
2026年03月24日
20円
2026年02月24日
20円
2026年01月26日
20円
2025年12月24日
20円
2025年11月25日
20円
2025年10月24日
20円
2025年09月24日
20円
2025年08月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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