ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.09% | 6.41% | 5.85% | 4.03% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +3.56% | +1.53% | +1.14% | +1.14% |
順位 | 33位 | 38位 | 35位 | 21位 |
%ランク | 17% | 20% | 19% | 15% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 6.80 | 6.69 | 7.71 | 7.86 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.80 | +0.72 | +0.38 |
順位 | 127位 | 63位 | 139位 | 108位 |
%ランク | 63% | 33% | 76% | 78% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.66 | 0.96 | 0.76 | 0.51 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.57 | +0.27 | +0.05 | +0.11 |
順位 | 28位 | 36位 | 106位 | 30位 |
%ランク | 14% | 19% | 58% | 22% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |