DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2026年07月23日

基準価額 前日比 純資産
16,555 ↑18円 ( 0.11% ) 125百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.82% 11.13% 8.94% --
カテゴリー 20.81% 12.59% 9.99% --
+/- カテゴリー -8.99% -1.46% -1.05% --
順位 114位 79位 75位 --
%ランク 92% 69% 68% --
ファンド数 125本 115本 111本 --
標準偏差 5.81 7.51 8.22 --
カテゴリー 7.01 9.22 10.71 --
+/- カテゴリー -1.20 -1.71 -2.49 --
順位 53位 5位 7位 --
%ランク 43% 5% 7% --
ファンド数 125本 115本 111本 --
シャープレシオ 1.92 1.45 1.07 --
カテゴリー 2.92 1.33 0.95 --
+/- カテゴリー -1.00 +0.12 +0.12 --
順位 107位 32位 61位 --
%ランク 86% 28% 55% --
ファンド数 125本 115本 111本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.64%
カテゴリー平均 1.14% +1.61%
+/- カテゴリー +0.05% +0.03%

分配金履歴

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2026年05月25日
0
2025年05月26日
0
2024年05月24日
0
2023年05月24日
0
2022年05月24日
0
2021年05月24日
0
2020年05月25日
0
2019年05月24日
0
2018年05月24日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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