ファンドの特色
国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資30%以下、外貨建資産30%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.92% | 2.66% | 2.76% | 2.33% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -3.67% | -1.49% | -2.09% | -1.98% |
順位 | 229位 | 212位 | 205位 | 140位 |
%ランク | 69% | 72% | 78% | 88% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.19 | 4.63 | 4.29 | 4.06 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.74 | -2.66 | -3.64 | -3.41 |
順位 | 48位 | 22位 | 6位 | 6位 |
%ランク | 15% | 8% | 3% | 4% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.91 | 0.57 | 0.65 | 0.57 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.07 | -0.01 | +0.01 | -0.04 |
順位 | 207位 | 192位 | 165位 | 109位 |
%ランク | 63% | 66% | 63% | 69% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |