ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等。ポートフォリオの平均デュレーションは、エマージング債券市場平均に対して±2.0年の範囲、平均格付は、B-格相当以上。米ドル建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.95% | -7.47% | -3.99% | -1.38% |
カテゴリー | 2.23% | -6.99% | -3.17% | -0.77% |
+/- カテゴリー | +1.72% | -0.48% | -0.82% | -0.61% |
順位 | 9位 | 15位 | 17位 | 17位 |
%ランク | 33% | 60% | 71% | 81% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
標準偏差 | 9.74 | 11.88 | 13.14 | 9.94 |
カテゴリー | 8.95 | 10.09 | 11.68 | 9.14 |
+/- カテゴリー | +0.79 | +1.79 | +1.46 | +0.80 |
順位 | 19位 | 23位 | 22位 | 17位 |
%ランク | 68% | 92% | 92% | 81% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
シャープレシオ | 0.40 | -0.63 | -0.30 | -0.14 |
カテゴリー | 0.27 | -0.69 | -0.27 | -0.09 |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.06 | -0.03 | -0.05 |
順位 | 14位 | 10位 | 17位 | 16位 |
%ランク | 50% | 40% | 71% | 77% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 2023年11月20日
- 5円
- 2023年10月20日
- 5円
- 2023年09月20日
- 5円
- 2023年08月21日
- 5円
- 2023年07月20日
- 5円
- 2023年06月20日
- 5円
- 2023年05月22日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %