ファンドの特色
国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資50%以下、外貨建資産40%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.83% | 6.26% | 6.23% | 4.52% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +5.24% | +2.11% | +1.38% | +0.21% |
順位 | 77位 | 97位 | 96位 | 78位 |
%ランク | 24% | 33% | 37% | 49% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.83 | 6.67 | 6.70 | 6.75 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.62 | -1.23 | -0.72 |
順位 | 168位 | 123位 | 91位 | 63位 |
%ランク | 51% | 42% | 35% | 40% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.76 | 0.94 | 0.93 | 0.67 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.78 | +0.36 | +0.29 | +0.06 |
順位 | 55位 | 73位 | 50位 | 71位 |
%ランク | 17% | 25% | 19% | 45% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |