ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、資源国通貨バスケット買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.70% | 13.86% | 9.10% | 6.21% |
カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
+/- カテゴリー | +0.85% | +2.98% | +1.72% | +1.65% |
順位 | 59位 | 41位 | 53位 | 53位 |
%ランク | 33% | 23% | 30% | 37% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
標準偏差 | 7.32 | 11.67 | 17.64 | 15.99 |
カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
+/- カテゴリー | -2.38 | -0.20 | +2.29 | +1.36 |
順位 | 29位 | 96位 | 109位 | 90位 |
%ランク | 16% | 53% | 62% | 62% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
シャープレシオ | 3.51 | 1.19 | 0.52 | 0.39 |
カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.84 | +0.19 | -0.02 | +0.02 |
順位 | 15位 | 88位 | 87位 | 64位 |
%ランク | 9% | 49% | 49% | 44% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月24日
- 15円
- 2024年03月25日
- 15円
- 2024年02月26日
- 15円
- 2024年01月24日
- 15円
- 2023年12月25日
- 15円
- 2023年11月24日
- 15円
- 2023年10月24日
- 15円
- 2023年09月25日
- 15円
- 2023年08月24日
- 15円
- 2023年07月24日
- 15円
- 2023年06月26日
- 15円
- 2023年05月24日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %