ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -3.56% | -4.88% | -3.14% | -1.74% |
カテゴリー | -0.17% | -4.35% | -2.08% | -0.63% |
+/- カテゴリー | -3.39% | -0.53% | -1.06% | -1.11% |
順位 | 54位 | 26位 | 36位 | 19位 |
%ランク | 99% | 57% | 84% | 95% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
標準偏差 | 4.72 | 4.33 | 4.22 | 3.61 |
カテゴリー | 5.25 | 5.64 | 5.86 | 4.76 |
+/- カテゴリー | -0.53 | -1.31 | -1.64 | -1.15 |
順位 | 20位 | 12位 | 9位 | 4位 |
%ランク | 37% | 27% | 21% | 20% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
シャープレシオ | -0.76 | -1.13 | -0.74 | -0.49 |
カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -0.42 | -0.15 |
+/- カテゴリー | -0.71 | -0.33 | -0.32 | -0.34 |
順位 | 50位 | 41位 | 39位 | 19位 |
%ランク | 91% | 90% | 91% | 95% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |