ファンドの特色
新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.19% | 6.93% | 6.08% | 3.81% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +14.23% | +6.82% | +4.86% | +1.97% |
順位 | 8位 | 8位 | 5位 | 4位 |
%ランク | 6% | 6% | 5% | 9% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 8.92 | 7.87 | 11.59 | 11.26 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | +2.98 | +2.43 | +6.46 | +6.49 |
順位 | 142位 | 124位 | 109位 | 45位 |
%ランク | 93% | 90% | 96% | 96% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 2.26 | 0.88 | 0.53 | 0.34 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +1.37 | +0.89 | +0.34 | -0.05 |
順位 | 11位 | 8位 | 30位 | 33位 |
%ランク | 8% | 6% | 27% | 71% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 20円
- 2024年03月05日
- 20円
- 2024年02月05日
- 20円
- 2024年01月05日
- 20円
- 2023年12月05日
- 20円
- 2023年11月06日
- 20円
- 2023年10月05日
- 20円
- 2023年09月05日
- 20円
- 2023年08月07日
- 20円
- 2023年07月05日
- 20円
- 2023年06月05日
- 20円
- 2023年05月08日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %