ファンドの特色
主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 47.34% | 15.62% | 16.41% | 12.50% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | +4.71% | -1.12% | -0.60% | +0.29% |
順位 | 130位 | 157位 | 112位 | 39位 |
%ランク | 42% | 65% | 60% | 49% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 17.75 | 21.44 | 20.27 | 18.66 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | +1.06 | +2.54 | -0.71 | -0.86 |
順位 | 221位 | 185位 | 113位 | 47位 |
%ランク | 72% | 77% | 60% | 59% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 2.67 | 0.73 | 0.81 | 0.67 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.09 | -0.23 | -0.04 | +0.01 |
順位 | 177位 | 167位 | 113位 | 41位 |
%ランク | 57% | 70% | 60% | 52% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 200円
- 2024年03月11日
- 300円
- 2024年02月13日
- 300円
- 2024年01月10日
- 200円
- 2023年12月11日
- 200円
- 2023年11月10日
- 200円
- 2023年10月10日
- 100円
- 2023年09月11日
- 200円
- 2023年08月10日
- 200円
- 2023年07月10日
- 200円
- 2023年06月12日
- 100円
- 2023年05月10日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 4.4 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %