ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡国内株式市場への投資と同時に､円売り･米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡株式運用部分においては､独自開発の計量モデルを用い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら､長期的にこれを上回る運用成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.80% | 30.17% | 21.47% | 13.82% |
| カテゴリー | 22.23% | 19.25% | 15.02% | 9.70% |
| +/- カテゴリー | +5.57% | +10.92% | +6.45% | +4.12% |
| 順位 | 14位 | 6位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 18% | 8% | 7% | 7% |
| ファンド数 | 79本 | 78本 | 77本 | 63本 |
| 標準偏差 | 22.49 | 18.88 | 18.59 | 20.09 |
| カテゴリー | 13.79 | 13.53 | 16.01 | 17.48 |
| +/- カテゴリー | +8.70 | +5.35 | +2.58 | +2.61 |
| 順位 | 77位 | 71位 | 65位 | 49位 |
| %ランク | 98% | 92% | 85% | 78% |
| ファンド数 | 79本 | 78本 | 77本 | 63本 |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.60 | 1.16 | 0.69 |
| カテゴリー | 1.66 | 1.46 | 0.97 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | -0.43 | +0.14 | +0.19 | +0.11 |
| 順位 | 69位 | 28位 | 16位 | 13位 |
| %ランク | 88% | 36% | 21% | 21% |
| ファンド数 | 79本 | 78本 | 77本 | 63本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月11日
- 530円
- 2024年08月13日
- 0
- 2024年05月10日
- 1,530円
- 2024年02月13日
- 1,100円
- 2023年11月10日
- 1,360円
- 2023年08月10日
- 1,480円
- 2023年05月10日
- 450円
- 2023年02月10日
- 0
- 2022年11月10日
- 940円
- 2022年08月10日
- 770円
- 2022年05月10日
- 640円
- 2022年02月10日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
