ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.95% | 19.20% | 12.20% | 14.62% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | -18.13% | -6.41% | -4.52% | -0.71% |
| 順位 | 226位 | 194位 | 183位 | 103位 |
| %ランク | 90% | 84% | 84% | 61% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 22.00 | 15.71 | 16.43 | 15.49 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -6.08 | -3.30 | -1.44 | -1.80 |
| 順位 | 61位 | 58位 | 76位 | 39位 |
| %ランク | 25% | 25% | 35% | 23% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.05 | 1.20 | 0.73 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.13 | -0.19 | +0.05 |
| 順位 | 220位 | 185位 | 184位 | 44位 |
| %ランク | 88% | 80% | 85% | 26% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月15日
- 200円
- 2026年09月15日
- 100円
- 2026年08月17日
- 300円
- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 200円
- 2026年05月15日
- 200円
- 2026年04月15日
- 200円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
