ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.45% | 18.92% | 12.08% | 13.42% |
| カテゴリー | 60.22% | 26.18% | 15.99% | 14.22% |
| +/- カテゴリー | -34.77% | -7.26% | -3.91% | -0.80% |
| 順位 | 235位 | 194位 | 174位 | 98位 |
| %ランク | 97% | 87% | 84% | 63% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| 標準偏差 | 20.48 | 15.70 | 16.11 | 15.58 |
| カテゴリー | 25.02 | 18.44 | 17.32 | 17.38 |
| +/- カテゴリー | -4.54 | -2.74 | -1.21 | -1.80 |
| 順位 | 65位 | 57位 | 75位 | 31位 |
| %ランク | 27% | 26% | 37% | 20% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| シャープレシオ | 1.22 | 1.19 | 0.74 | 0.86 |
| カテゴリー | 2.31 | 1.40 | 0.91 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -1.09 | -0.21 | -0.17 | +0.04 |
| 順位 | 236位 | 198位 | 178位 | 55位 |
| %ランク | 97% | 88% | 86% | 36% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 200円
- 2026年04月15日
- 200円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
