ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.27% | 22.25% | 13.29% | 14.44% |
| カテゴリー | 56.45% | 28.47% | 16.63% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | -27.18% | -6.22% | -3.34% | -0.44% |
| 順位 | 233位 | 195位 | 170位 | 94位 |
| %ランク | 97% | 88% | 85% | 62% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| 標準偏差 | 12.33 | 12.70 | 14.59 | 14.81 |
| カテゴリー | 17.41 | 15.16 | 15.47 | 16.44 |
| +/- カテゴリー | -5.08 | -2.46 | -0.88 | -1.63 |
| 順位 | 49位 | 61位 | 80位 | 32位 |
| %ランク | 21% | 28% | 40% | 21% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| シャープレシオ | 2.33 | 1.74 | 0.91 | 0.97 |
| カテゴリー | 3.33 | 1.90 | 1.07 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -1.00 | -0.16 | -0.16 | +0.06 |
| 順位 | 233位 | 190位 | 174位 | 24位 |
| %ランク | 97% | 86% | 87% | 16% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
