ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.20% | 18.53% | 11.35% | 12.48% |
| カテゴリー | 33.14% | 24.14% | 14.74% | 12.63% |
| +/- カテゴリー | -20.94% | -5.61% | -3.39% | -0.15% |
| 順位 | 236位 | 191位 | 171位 | 88位 |
| %ランク | 99% | 87% | 86% | 58% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| 標準偏差 | 11.74 | 11.94 | 14.12 | 14.87 |
| カテゴリー | 17.35 | 14.11 | 14.79 | 16.39 |
| +/- カテゴリー | -5.61 | -2.17 | -0.67 | -1.52 |
| 順位 | 58位 | 73位 | 82位 | 39位 |
| %ランク | 25% | 33% | 41% | 26% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| シャープレシオ | 1.00 | 1.54 | 0.80 | 0.84 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.75 | 0.99 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -0.21 | -0.19 | +0.07 |
| 順位 | 235位 | 191位 | 173位 | 20位 |
| %ランク | 98% | 87% | 87% | 14% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
