ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.35% | 18.06% | 13.41% | 15.03% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | -22.32% | -6.99% | -4.36% | -0.36% |
| 順位 | 230位 | 208位 | 179位 | 93位 |
| %ランク | 92% | 90% | 82% | 57% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 21.79 | 15.95 | 16.47 | 15.47 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -6.00 | -3.09 | -1.41 | -1.84 |
| 順位 | 63位 | 64位 | 78位 | 38位 |
| %ランク | 25% | 28% | 36% | 23% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.18 | 1.12 | 0.81 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.18 | -0.17 | +0.08 |
| 順位 | 227位 | 200位 | 181位 | 16位 |
| %ランク | 91% | 87% | 83% | 10% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 300円
- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 200円
- 2026年05月15日
- 200円
- 2026年04月15日
- 200円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
