ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.64% | 16.42% | 14.01% | 14.50% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | -24.96% | -7.02% | -3.80% | -0.44% |
| 順位 | 232位 | 203位 | 169位 | 94位 |
| %ランク | 94% | 89% | 79% | 57% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 21.78 | 15.98 | 16.58 | 15.48 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -6.01 | -3.09 | -1.29 | -1.83 |
| 順位 | 62位 | 63位 | 78位 | 38位 |
| %ランク | 25% | 28% | 37% | 24% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.06 | 1.01 | 0.84 | 0.93 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.21 | -0.14 | +0.07 |
| 順位 | 230位 | 203位 | 174位 | 20位 |
| %ランク | 93% | 89% | 82% | 13% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 300円
- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 200円
- 2026年05月15日
- 200円
- 2026年04月15日
- 200円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
