ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.61% | 11.34% | 16.10% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.08% | -1.04% | +0.97% | -- |
| 順位 | 162位 | 138位 | 35位 | -- |
| %ランク | 71% | 67% | 19% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 14.96 | 16.49 | 16.54 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.91 | -0.81 | -- |
| 順位 | 97位 | 167位 | 69位 | -- |
| %ランク | 43% | 82% | 37% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 2.38 | 0.69 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.10 | +0.10 | -- |
| 順位 | 189位 | 149位 | 31位 | -- |
| %ランク | 83% | 73% | 17% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 200円
- 2024年03月15日
- 200円
- 2024年02月15日
- 200円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年12月15日
- 100円
- 2023年11月15日
- 5円
- 2023年10月16日
- 5円
- 2023年09月15日
- 200円
- 2023年08月15日
- 150円
- 2023年07月18日
- 200円
- 2023年06月15日
- 200円
- 2023年05月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
