ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.16% | 18.56% | 14.38% | 15.42% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | -34.98% | -7.41% | -4.02% | -0.82% |
| 順位 | 233位 | 190位 | 170位 | 92位 |
| %ランク | 95% | 84% | 80% | 57% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 21.19 | 15.78 | 16.52 | 15.48 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | -4.45 | -2.75 | -1.21 | -1.73 |
| 順位 | 65位 | 66位 | 81位 | 41位 |
| %ランク | 27% | 29% | 39% | 25% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 1.30 | 1.16 | 0.86 | 1.00 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | -1.03 | -0.22 | -0.16 | +0.06 |
| 順位 | 234位 | 200位 | 175位 | 75位 |
| %ランク | 95% | 88% | 83% | 46% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 200円
- 2026年06月15日
- 200円
- 2026年05月15日
- 200円
- 2026年04月15日
- 200円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
