ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.44% | 19.49% | 10.65% | 11.53% |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | 11.15% |
| +/- カテゴリー | -15.91% | -4.53% | -3.09% | +0.38% |
| 順位 | 229位 | 180位 | 163位 | 76位 |
| %ランク | 98% | 84% | 85% | 53% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| 標準偏差 | 11.64 | 12.10 | 14.12 | 15.02 |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | 16.64 |
| +/- カテゴリー | -5.59 | -2.06 | -0.65 | -1.62 |
| 順位 | 52位 | 71位 | 76位 | 32位 |
| %ランク | 23% | 33% | 40% | 23% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| シャープレシオ | 0.77 | 1.60 | 0.75 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | -0.13 | -0.18 | +0.10 |
| 順位 | 232位 | 173位 | 166位 | 15位 |
| %ランク | 100% | 81% | 87% | 11% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 5円
- 2025年02月17日
- 150円
- 2025年01月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
