ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.25% | 15.79% | 9.58% | 12.46% |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | 12.74% |
| +/- カテゴリー | -25.60% | -6.38% | -3.33% | -0.28% |
| 順位 | 234位 | 196位 | 169位 | 90位 |
| %ランク | 98% | 89% | 84% | 59% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| 標準偏差 | 18.65 | 14.91 | 15.66 | 15.33 |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | 16.89 |
| +/- カテゴリー | -4.51 | -2.36 | -0.89 | -1.56 |
| 順位 | 38位 | 55位 | 78位 | 29位 |
| %ランク | 16% | 25% | 39% | 19% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.05 | 0.61 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -0.22 | -0.16 | +0.06 |
| 順位 | 235位 | 194位 | 170位 | 21位 |
| %ランク | 98% | 88% | 84% | 14% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月15日
- 200円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 200円
- 2026年01月15日
- 200円
- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
