ファンドの特色
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.45% | 17.65% | 11.59% | 11.65% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | -14.79% | -3.60% | -2.77% | +0.81% |
| 順位 | 224位 | 175位 | 158位 | 33位 |
| %ランク | 96% | 81% | 82% | 24% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 11.23 | 12.86 | 14.04 | 15.00 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | -5.87 | -2.05 | -0.74 | -1.66 |
| 順位 | 46位 | 73位 | 78位 | 29位 |
| %ランク | 20% | 34% | 40% | 21% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.36 | 0.82 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.10 | -0.15 | +0.13 |
| 順位 | 217位 | 155位 | 160位 | 13位 |
| %ランク | 93% | 72% | 83% | 10% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 150円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年10月15日
- 150円
- 2025年09月16日
- 150円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 5円
- 2025年02月17日
- 150円
- 2025年01月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
