ファンドの特色
主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)含む)。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 47.75% | 15.76% | 16.44% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | +5.12% | -0.98% | -0.57% | -- |
順位 | 124位 | 154位 | 111位 | -- |
%ランク | 40% | 64% | 59% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 17.91 | 21.60 | 20.40 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | +1.22 | +2.70 | -0.58 | -- |
順位 | 227位 | 188位 | 115位 | -- |
%ランク | 73% | 78% | 61% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 2.67 | 0.73 | 0.81 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | -0.09 | -0.23 | -0.04 | -- |
順位 | 177位 | 167位 | 114位 | -- |
%ランク | 57% | 70% | 61% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |