GS グローバル・リアルアセット(毎月・分配条件・H無)

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:成長

基準日:2024年02月14日

基準価額 前日比 純資産
10,002.17 ↓0.83円 ( 0.01% ) 105百万円

ファンドの特色

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー(産業や社会生活の基盤となる施設)関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.11% +1.23%
+/- カテゴリー +0.56% +0.44%

分配金履歴

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2024年01月22日
100円
2023年12月20日
100円
2023年11月20日
100円
2023年10月20日
0
2023年09月20日
100円
2023年08月21日
0
2023年07月20日
100円
2023年06月20日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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