ファンドの特色
主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.88% | 15.53% | 16.29% | 12.40% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | +4.25% | -1.21% | -0.72% | +0.19% |
順位 | 134位 | 158位 | 114位 | 41位 |
%ランク | 44% | 66% | 61% | 52% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 17.89 | 21.51 | 20.37 | 18.74 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | +1.20 | +2.61 | -0.61 | -0.78 |
順位 | 225位 | 187位 | 114位 | 48位 |
%ランク | 73% | 78% | 61% | 60% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 2.62 | 0.72 | 0.80 | 0.66 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.14 | -0.24 | -0.05 | 0.00 |
順位 | 182位 | 171位 | 116位 | 43位 |
%ランク | 59% | 71% | 62% | 54% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月13日
- 965円
- 2023年11月10日
- 65円
- 2023年08月10日
- 620円
- 2023年05月10日
- 15円
- 2023年02月10日
- 15円
- 2022年11月10日
- 15円
- 2022年08月10日
- 15円
- 2022年05月10日
- 15円
- 2022年02月10日
- 15円
- 2021年11月10日
- 1,100円
- 2021年08月10日
- 1,185円
- 2021年05月10日
- 985円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 4.4 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %