ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.72% | 23.95% | 16.50% | 16.04% |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | 15.16% |
| +/- カテゴリー | -6.54% | -0.75% | +0.13% | +0.88% |
| 順位 | 218位 | 158位 | 134位 | 43位 |
| %ランク | 55% | 53% | 58% | 42% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| 標準偏差 | 24.32 | 20.62 | 21.93 | 19.25 |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | 19.27 |
| +/- カテゴリー | +5.23 | +1.64 | +2.37 | -0.02 |
| 順位 | 317位 | 208位 | 170位 | 66位 |
| %ランク | 80% | 69% | 73% | 65% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.15 | 0.75 | 0.83 |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.15 | -0.13 | +0.02 |
| 順位 | 326位 | 214位 | 160位 | 51位 |
| %ランク | 82% | 71% | 69% | 50% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月11日
- 520円
- 2026年02月10日
- 295円
- 2025年11月10日
- 795円
- 2025年08月12日
- 575円
- 2025年05月12日
- 15円
- 2025年02月10日
- 995円
- 2024年11月11日
- 520円
- 2024年08月13日
- 145円
- 2024年05月10日
- 885円
- 2024年02月13日
- 965円
- 2023年11月10日
- 65円
- 2023年08月10日
- 620円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
