ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.16% | 26.75% | 18.12% | 12.82% |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | 12.77% |
| +/- カテゴリー | +7.17% | +5.12% | +0.09% | +0.05% |
| 順位 | 86位 | 80位 | 133位 | 49位 |
| %ランク | 23% | 28% | 61% | 49% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| 標準偏差 | 20.66 | 17.96 | 19.68 | 18.63 |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | 19.37 |
| +/- カテゴリー | +1.95 | +0.05 | +1.35 | -0.74 |
| 順位 | 272位 | 184位 | 145位 | 59位 |
| %ランク | 72% | 65% | 67% | 58% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.48 | 0.92 | 0.69 |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.28 | -0.12 | +0.01 |
| 順位 | 112位 | 95位 | 147位 | 58位 |
| %ランク | 30% | 34% | 68% | 57% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月10日
- 795円
- 2025年08月12日
- 575円
- 2025年05月12日
- 15円
- 2025年02月10日
- 995円
- 2024年11月11日
- 520円
- 2024年08月13日
- 145円
- 2024年05月10日
- 885円
- 2024年02月13日
- 965円
- 2023年11月10日
- 65円
- 2023年08月10日
- 620円
- 2023年05月10日
- 15円
- 2023年02月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
