ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.68% | 29.49% | 17.56% | 13.26% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | -0.81% | +4.14% | -0.13% | -0.10% |
| 順位 | 190位 | 103位 | 137位 | 51位 |
| %ランク | 50% | 36% | 63% | 50% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 19.46 | 17.32 | 19.69 | 18.56 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | +1.10 | +0.03 | +1.41 | -0.75 |
| 順位 | 258位 | 184位 | 147位 | 58位 |
| %ランク | 68% | 64% | 67% | 57% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.68 | 1.69 | 0.89 | 0.71 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.22 | -0.13 | -0.01 |
| 順位 | 223位 | 123位 | 146位 | 61位 |
| %ランク | 59% | 43% | 67% | 60% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月10日
- 795円
- 2025年08月12日
- 575円
- 2025年05月12日
- 15円
- 2025年02月10日
- 995円
- 2024年11月11日
- 520円
- 2024年08月13日
- 145円
- 2024年05月10日
- 885円
- 2024年02月13日
- 965円
- 2023年11月10日
- 65円
- 2023年08月10日
- 620円
- 2023年05月10日
- 15円
- 2023年02月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 4.4 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
