ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.82% | 15.65% | 6.26% | 11.32% |
| カテゴリー | 10.52% | 14.73% | 6.46% | 8.50% |
| +/- カテゴリー | -6.70% | +0.92% | -0.20% | +2.82% |
| 順位 | 82位 | 44位 | 37位 | 9位 |
| %ランク | 79% | 49% | 56% | 32% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
| 標準偏差 | 12.50 | 12.60 | 16.44 | 15.40 |
| カテゴリー | 14.64 | 15.22 | 17.33 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | -2.14 | -2.62 | -0.89 | -3.56 |
| 順位 | 44位 | 40位 | 35位 | 9位 |
| %ランク | 42% | 44% | 53% | 32% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
| シャープレシオ | 0.27 | 1.23 | 0.38 | 0.73 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.95 | 0.39 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.28 | -0.01 | +0.26 |
| 順位 | 87位 | 32位 | 38位 | 4位 |
| %ランク | 83% | 36% | 57% | 14% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 110円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 110円
- 2024年06月17日
- 120円
- 2023年12月15日
- 100円
- 2023年06月15日
- 80円
- 2022年12月15日
- 220円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 230円
- 2021年06月15日
- 210円
- 2020年12月15日
- 210円
- 2020年06月15日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
