ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.97% | 11.73% | 4.91% | 11.85% |
| カテゴリー | 24.09% | 15.17% | 6.12% | 9.22% |
| +/- カテゴリー | -14.12% | -3.44% | -1.21% | +2.63% |
| 順位 | 91位 | 58位 | 39位 | 7位 |
| %ランク | 82% | 59% | 51% | 25% |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 77本 | 29本 |
| 標準偏差 | 19.61 | 16.21 | 17.86 | 16.05 |
| カテゴリー | 19.86 | 17.83 | 18.92 | 19.19 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -1.62 | -1.06 | -3.14 |
| 順位 | 71位 | 52位 | 42位 | 10位 |
| %ランク | 64% | 53% | 55% | 35% |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 77本 | 29本 |
| シャープレシオ | 0.48 | 0.71 | 0.27 | 0.74 |
| カテゴリー | 1.10 | 0.82 | 0.31 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.62 | -0.11 | -0.04 | +0.24 |
| 順位 | 94位 | 69位 | 44位 | 6位 |
| %ランク | 85% | 70% | 58% | 21% |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 77本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 110円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 110円
- 2024年06月17日
- 120円
- 2023年12月15日
- 100円
- 2023年06月15日
- 80円
- 2022年12月15日
- 220円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 230円
- 2021年06月15日
- 210円
- 2020年12月15日
- 210円
- 2020年06月15日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
