ファンドの特色
TOPIX採用銘柄を中心とした投資ユニバースから､企業のファンダメンタル分析と定性分析の二つの観点を融合させた個別銘柄選択を付加価値の源泉としたボトムアップによるバリュー株式運用を行い､長期的な信託財産の成長を図る｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数､配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.08% | 13.79% | 9.23% | 7.51% |
| カテゴリー | 38.92% | 22.11% | 13.81% | 9.62% |
| +/- カテゴリー | -12.84% | -8.32% | -4.58% | -2.11% |
| 順位 | 83位 | 82位 | 78位 | 64位 |
| %ランク | 97% | 96% | 93% | 92% |
| ファンド数 | 86本 | 86本 | 84本 | 70本 |
| 標準偏差 | 10.32 | 11.20 | 14.75 | 15.60 |
| カテゴリー | 13.60 | 13.73 | 16.53 | 17.41 |
| +/- カテゴリー | -3.28 | -2.53 | -1.78 | -1.81 |
| 順位 | 15位 | 18位 | 28位 | 33位 |
| %ランク | 18% | 21% | 34% | 48% |
| ファンド数 | 86本 | 86本 | 84本 | 70本 |
| シャープレシオ | 2.53 | 1.23 | 0.63 | 0.48 |
| カテゴリー | 2.98 | 1.65 | 0.86 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.42 | -0.23 | -0.10 |
| 順位 | 69位 | 77位 | 77位 | 56位 |
| %ランク | 81% | 90% | 92% | 80% |
| ファンド数 | 86本 | 86本 | 84本 | 70本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月28日
- 380円
- 2023年02月27日
- 350円
- 2022年08月29日
- 390円
- 2022年02月28日
- 340円
- 2021年08月27日
- 360円
- 2021年03月01日
- 280円
- 2020年08月27日
- 0
- 2020年02月27日
- 330円
- 2019年08月27日
- 0
- 2019年02月27日
- 0
- 2018年08月27日
- 0
- 2018年02月27日
- 270円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.4 %
