ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.34% | 14.58% | 7.01% | 11.36% |
| カテゴリー | 6.95% | 13.02% | 6.73% | 8.07% |
| +/- カテゴリー | -2.61% | +1.56% | +0.28% | +3.29% |
| 順位 | 53位 | 41位 | 29位 | 8位 |
| %ランク | 51% | 46% | 44% | 28% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
| 標準偏差 | 12.38 | 12.76 | 16.41 | 15.32 |
| カテゴリー | 15.41 | 15.46 | 17.37 | 19.02 |
| +/- カテゴリー | -3.03 | -2.70 | -0.96 | -3.70 |
| 順位 | 38位 | 38位 | 35位 | 8位 |
| %ランク | 37% | 42% | 53% | 28% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 1.13 | 0.42 | 0.74 |
| カテゴリー | 0.34 | 0.82 | 0.41 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.31 | +0.01 | +0.29 |
| 順位 | 50位 | 30位 | 33位 | 3位 |
| %ランク | 48% | 33% | 50% | 11% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 100円
- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年10月15日
- 100円
- 2025年09月16日
- 100円
- 2025年08月15日
- 100円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 0
- 2025年02月17日
- 100円
- 2025年01月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
