ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.34% | 6.98% | 12.98% | -- |
| カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.82% | +2.45% | +4.16% | -- |
| 順位 | 30位 | 25位 | 9位 | -- |
| %ランク | 31% | 31% | 16% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 13.06 | 19.05 | 17.74 | -- |
| カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.09 | -0.57 | -3.87 | -- |
| 順位 | 30位 | 41位 | 18位 | -- |
| %ランク | 31% | 51% | 31% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 2.32 | 0.37 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.12 | +0.30 | -- |
| 順位 | 8位 | 29位 | 3位 | -- |
| %ランク | 9% | 36% | 6% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
