ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.92% | 15.71% | 6.33% | 11.42% |
| カテゴリー | 10.52% | 14.73% | 6.46% | 8.50% |
| +/- カテゴリー | -6.60% | +0.98% | -0.13% | +2.92% |
| 順位 | 81位 | 43位 | 36位 | 8位 |
| %ランク | 78% | 48% | 54% | 28% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
| 標準偏差 | 12.39 | 12.54 | 16.37 | 15.31 |
| カテゴリー | 14.64 | 15.22 | 17.33 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | -2.25 | -2.68 | -0.96 | -3.65 |
| 順位 | 42位 | 38位 | 34位 | 8位 |
| %ランク | 40% | 42% | 51% | 28% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
| シャープレシオ | 0.28 | 1.24 | 0.38 | 0.74 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.95 | 0.39 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.29 | -0.01 | +0.27 |
| 順位 | 82位 | 31位 | 36位 | 3位 |
| %ランク | 79% | 35% | 54% | 11% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 100円
- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年10月15日
- 100円
- 2025年09月16日
- 100円
- 2025年08月15日
- 100円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 0
- 2025年02月17日
- 100円
- 2025年01月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
