ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.46% | 11.78% | 3.63% | 11.49% |
| カテゴリー | 10.77% | 15.22% | 4.84% | 8.91% |
| +/- カテゴリー | -9.31% | -3.44% | -1.21% | +2.58% |
| 順位 | 92位 | 64位 | 53位 | 8位 |
| %ランク | 83% | 64% | 65% | 29% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
| 標準偏差 | 19.64 | 15.82 | 17.35 | 15.92 |
| カテゴリー | 21.71 | 18.01 | 19.40 | 18.29 |
| +/- カテゴリー | -2.07 | -2.19 | -2.05 | -2.37 |
| 順位 | 60位 | 48位 | 37位 | 10位 |
| %ランク | 55% | 48% | 46% | 36% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
| シャープレシオ | 0.04 | 0.72 | 0.20 | 0.72 |
| カテゴリー | 0.44 | 0.81 | 0.24 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.09 | -0.04 | +0.22 |
| 順位 | 92位 | 73位 | 49位 | 5位 |
| %ランク | 83% | 73% | 60% | 18% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月15日
- 100円
- 2026年09月15日
- 0
- 2026年08月17日
- 100円
- 2026年07月15日
- 0
- 2026年06月15日
- 0
- 2026年05月15日
- 0
- 2026年04月15日
- 0
- 2026年03月16日
- 0
- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 100円
- 2025年12月15日
- 100円
- 2025年11月17日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
