ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.61% | 9.18% | 8.98% | 10.94% |
| カテゴリー | 6.53% | 6.24% | 8.58% | 5.82% |
| +/- カテゴリー | -2.92% | +2.94% | +0.40% | +5.12% |
| 順位 | 61位 | 33位 | 31位 | 5位 |
| %ランク | 58% | 37% | 49% | 18% |
| ファンド数 | 106本 | 90本 | 64本 | 29本 |
| 標準偏差 | 14.66 | 15.70 | 17.15 | 15.82 |
| カテゴリー | 16.03 | 18.13 | 18.69 | 19.61 |
| +/- カテゴリー | -1.37 | -2.43 | -1.54 | -3.79 |
| 順位 | 48位 | 34位 | 31位 | 8位 |
| %ランク | 46% | 38% | 49% | 28% |
| ファンド数 | 106本 | 90本 | 64本 | 29本 |
| シャープレシオ | 0.23 | 0.58 | 0.52 | 0.69 |
| カテゴリー | 0.38 | 0.34 | 0.47 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.24 | +0.05 | +0.36 |
| 順位 | 62位 | 22位 | 33位 | 1位 |
| %ランク | 59% | 25% | 52% | 4% |
| ファンド数 | 106本 | 90本 | 64本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年05月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 0
- 2025年02月17日
- 100円
- 2025年01月15日
- 100円
- 2024年12月16日
- 100円
- 2024年11月15日
- 100円
- 2024年10月15日
- 100円
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年08月15日
- 100円
- 2024年07月16日
- 100円
- 2024年06月17日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
