ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.78% | 1.21% | 11.95% | 12.06% |
| カテゴリー | 24.36% | 1.35% | 9.05% | 6.31% |
| +/- カテゴリー | -0.58% | -0.14% | +2.90% | +5.75% |
| 順位 | 53位 | 53位 | 19位 | 4位 |
| %ランク | 52% | 62% | 32% | 14% |
| ファンド数 | 103本 | 86本 | 61本 | 29本 |
| 標準偏差 | 12.31 | 18.06 | 17.88 | 15.51 |
| カテゴリー | 12.83 | 19.92 | 21.55 | 19.22 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -1.86 | -3.67 | -3.71 |
| 順位 | 60位 | 37位 | 23位 | 9位 |
| %ランク | 59% | 44% | 38% | 32% |
| ファンド数 | 103本 | 86本 | 61本 | 29本 |
| シャープレシオ | 1.92 | 0.07 | 0.67 | 0.78 |
| カテゴリー | 2.05 | 0.10 | 0.43 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.03 | +0.24 | +0.41 |
| 順位 | 58位 | 54位 | 10位 | 1位 |
| %ランク | 57% | 63% | 17% | 4% |
| ファンド数 | 103本 | 86本 | 61本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月16日
- 100円
- 2024年11月15日
- 100円
- 2024年10月15日
- 100円
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年08月15日
- 100円
- 2024年07月16日
- 100円
- 2024年06月17日
- 200円
- 2024年05月15日
- 100円
- 2024年04月15日
- 100円
- 2024年03月15日
- 100円
- 2024年02月15日
- 100円
- 2024年01月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
