ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.47% | 13.35% | 6.03% | 11.87% |
| カテゴリー | 14.93% | 13.43% | 5.79% | 9.74% |
| +/- カテゴリー | -9.46% | -0.08% | +0.24% | +2.13% |
| 順位 | 87位 | 43位 | 34位 | 10位 |
| %ランク | 81% | 48% | 47% | 35% |
| ファンド数 | 108本 | 91本 | 73本 | 29本 |
| 標準偏差 | 10.56 | 12.52 | 16.41 | 15.00 |
| カテゴリー | 13.73 | 15.28 | 17.43 | 18.64 |
| +/- カテゴリー | -3.17 | -2.76 | -1.02 | -3.64 |
| 順位 | 33位 | 38位 | 36位 | 8位 |
| %ランク | 31% | 42% | 50% | 28% |
| ファンド数 | 108本 | 91本 | 73本 | 29本 |
| シャープレシオ | 0.47 | 1.05 | 0.36 | 0.79 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.88 | 0.35 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.55 | +0.17 | +0.01 | +0.25 |
| 順位 | 84位 | 36位 | 36位 | 4位 |
| %ランク | 78% | 40% | 50% | 14% |
| ファンド数 | 108本 | 91本 | 73本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 0
- 2026年01月15日
- 100円
- 2025年12月15日
- 100円
- 2025年11月17日
- 100円
- 2025年10月15日
- 100円
- 2025年09月16日
- 100円
- 2025年08月15日
- 100円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年06月16日
- 100円
- 2025年05月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年03月17日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
