ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 32.13% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 32.09% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.04% | -- | -- | -- |
順位 | 173位 | -- | -- | -- |
%ランク | 50% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 15.88 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 15.28 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.60 | -- | -- | -- |
順位 | 238位 | -- | -- | -- |
%ランク | 68% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 2.02 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 2.25 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.23 | -- | -- | -- |
順位 | 211位 | -- | -- | -- |
%ランク | 60% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | -- | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 100円
- 2024年03月21日
- 100円
- 2024年02月20日
- 100円
- 2024年01月22日
- 100円
- 2023年12月20日
- 100円
- 2023年11月20日
- 100円
- 2023年10月20日
- 0
- 2023年09月20日
- 0
- 2023年08月21日
- 0
- 2023年07月20日
- 0
- 2023年06月20日
- 0
- 2023年05月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %