ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.66% | 16.27% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.17% | -5.51% | -- | -- |
| 順位 | 133位 | 235位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.10 | 12.39 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.76 | -6.85 | -- | -- |
| 順位 | 14位 | 19位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.15 | 1.29 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.04 | +0.17 | -- | -- |
| 順位 | 21位 | 126位 | -- | -- |
| %ランク | 6% | 40% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
